Cash D-30
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 116,49
No CDI
R$ 114,37
+16,49% de 14/10/2025 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 29/11/2023 a 14/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 148,14
+48,14% no período
No CDI
R$ 142,03
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 14/10/2026: R$ 148,14
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,49% | +14,37% | ||
| Desde o início29/11/2023 | +48,14% | +14,65% | +42,03% | +12,98% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,17%, de 14/04/2026 a 15/04/2026, desde 29/11/2023
- Volatilidade anual
- 0,41%, desde 29/11/2023; 720 de 722 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de dezembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 11,5 mi e saíram R$ 10,7 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas, no último dia informado de cada mês
O número de cotistas informado varia muito de um dia para o outro neste fundo: 22 variações de 20% ou mais em 24 meses.
| Último dia informado | Cotistas |
|---|---|
| 14/10/2026outubro de 2026, em curso | 33 |
| 30/09/2026 | 33 |
| 31/08/2026 | 26 |
| 31/07/2026 | 4 |
| 30/06/2026 | 5 |
| 29/05/2026 | 5 |
| 30/04/2026 | 6 |
| 31/03/2026 | 6 |
| 27/02/2026 | 6 |
| 30/01/2026 | 6 |
| 31/12/2025 | 6 |
| 28/11/2025 | 5 |
Em 14/10/2026: R$ 5,70 mi de patrimônio, 33 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 7,74 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,6 mil; valores a pagar R$ 13,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Daycoval Títulos Publicos I34.658.789/0001-94 | 61,13% |
| Ext II Fidc58.594.079/0001-06 | 31,26% |
| DebBRMOVIDBS0W8 | 6,83% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 0,51% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2031BRSTNCLF1RX0 | 0,25% |
| Titulo de Caixa62.232.889/0001-90 | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
96,4% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 7,73 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Cash D-0 Liquidez Imediata LPCNPJ 52.426.294/0001-11 | R$ 7,44 mi | 96,32% |
Cash D-0 Liquidez Imediata LPR$ 7,44 mi
CNPJ 52.426.294/0001-11; 96,32% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/10/2023Novo gestor: Ext Capital Ltda.
- 09/10/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CASH D-30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.479.263/0001-29
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Simples
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Ext Capital Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 09/10/2023 e 09/10/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal