Cash 3J Multimercado CP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 111,63
No CDI
R$ 114,38
+11,63% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 3,80 mi a mais do que entraram, 21% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 25/08/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 113,74
+13,74% no período
No CDI
R$ 116,60
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 113,74
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,63% | +14,38% | ||
| Desde o início25/08/2025 | +13,74% | +12,03% | +16,60% | +14,51% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,38%, de 12/09/2025 a 15/09/2025, desde 25/08/2025
- Volatilidade anual
- 1,20%, desde 25/08/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 20,8 mi e saíram R$ 24,6 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 25/08/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 15,3 mi de patrimônio, 19 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 16,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 8,3 mil; valores a pagar R$ 70,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 72,68% |
| Ujay Abaci Multimercado55.893.260/0001-25 | 10,00% |
| Garin TRZ Fim53.301.954/0001-09 | 6,49% |
| Internacional Bonds High Yield Mult37.608.764/0001-74 | 5,52% |
| Reserva Black em Direitos Creditórios45.953.169/0001-02 | 4,80% |
| BTG Pactual Reference Ouro Multimercado36.498.594/0001-50 | 0,51% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 10,3 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Casa Bonifácio FimCNPJ 54.464.472/0001-24 | R$ 709,8 mil | 6,90% |
| Simionatto FimCNPJ 53.115.312/0001-07 | R$ 335,8 mil | 3,27% |
| Lavi FimCNPJ 56.386.123/0001-67 | R$ 223,8 mil | 2,18% |
Casa Bonifácio FimR$ 709,8 mil
CNPJ 54.464.472/0001-24; 6,90% do patrimônio
Simionatto FimR$ 335,8 mil
CNPJ 53.115.312/0001-07; 3,27% do patrimônio
Lavi FimR$ 223,8 mil
CNPJ 56.386.123/0001-67; 2,18% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 15/10/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 14/10/2024Adaptação às regras de 2023.
- 11/10/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CASH 3J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 57.677.894/0001-76
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- 3J Gestora de Recursos Ltda. - Me
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/10/2024 e 14/10/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal