Carvoeiro Mult Cred Priv
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,22
No CDI
R$ 114,38
+14,22% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 142,15
+42,15% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 142,15
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,22% | +14,38% | ||
| 3 anos | +42,15% | +12,43% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +78,83% | +12,33% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início18/06/2007 | +548,03% | +10,16% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,29%, de 11/12/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,62%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 1,97 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 113,0 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 110,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,1 mil; valores a pagar R$ 60,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Brain DC Mult Cred Priv36.521.721/0001-94 | 23,64% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 15,36% |
| Valora BWM Fidc46.439.664/0001-52 | 12,11% |
| Brain CP Mult Cred Priv38.013.106/0001-00 | 10,78% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 5,87% |
| Brave BWM em Direitos Creditórios49.089.398/0001-73 | 5,35% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 5,01% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 4,72% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 2,56% |
| Itau Unibanco H60.872.504/0001-23 | 2,15% |
As 10 maiores somam 87,55% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,47% ao ano informada em 29/12/2020. A classe adotou novo regulamento em 17/09/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 29/12/2020, antes do novo regulamento de 17/09/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/09/2024Adaptação às regras de 2023.
- 07/03/2023Novo gestor: Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda.
- 31/10/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 29/02/2020Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 17/03/2017Taxa de administração registrada passou de 0,48% para 0,47% ao ano.
- 16/03/2017Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 16/03/2017Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 16/03/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 31/05/2016Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 05/11/2013Novo administrador: Citibank DTVM SA.
- 05/11/2013Novo gestor: Cfo Administracao de Recursos Ltda.
- 05/11/2013Novo custodiante: Citibank DTVM SA.
- 10/04/2013Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 10/04/2013Novo custodiante: Banco Santander (brasil) S.A.
- 22/12/2011Novo administrador: Bradesco-Kirton Corretora de Câmbio S.A.
- 22/12/2011Novo gestor: RBC Brasil Participações Ltda.
- 22/12/2011Novo custodiante: Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo.
- 22/12/2011Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 18/05/2007Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CARVOEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 08.853.268/0001-88
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/05/2007 e 17/09/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal