Carteira Ativa II Ações
Fundo de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,00
No CDI
R$ 114,38
+14,00% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 138,3 mi a mais do que entraram, 101% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 123,25
+23,25% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 123,25
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,00% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +23,25% | +7,21% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +19,96% | +3,71% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde 31/10/2014 | +134,62% | +7,40% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −27,67%, de 27/12/2023 a 08/04/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 22,51%, desde 13/10/2023
A cota tem 9 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 30/12/2010 a 30/10/2014: −2,47%; De 10/12/2007 a 29/12/2010: +12,41%; De 11/12/2006 a 07/12/2007: −0,42%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 59,5 mil e saíram R$ 138,4 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,30 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,35 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 822,64; valores a pagar R$ 9,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Vale On Edj NmBRVALEACNOR0 | 81,91% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 18,01% |
| Disponibilidade | 0,07% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,004% ao ano |
Informado pelo fundo em 29/05/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 29/05/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 11/10/2024Adaptação às regras de 2023.
- 06/08/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 22/02/2021Novo gestor: Fundação dos Economiários Federais - Funcef.
- 08/11/2019Novo auditor: Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada.
- 03/10/2014Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 17/09/2012Novo administrador: Caixa Economica Federal.
- 17/09/2012Novo gestor: Caixa Economica Federal.
- 17/09/2012Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/12/2010Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 12/01/2009Novo gestor: Arx Investimentos Ltda.
- 22/02/2007Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 24/03/2006Novo gestor: Bny Mellon Administração de Ativos Ltda.
- 21/10/2005Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 14/12/2000Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CARTEIRA ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 04.194.710/0001-50
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Fundação dos Economiários Federais - Funcef
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/12/2000 e 11/10/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal