Carsu Multimercado CP
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 08.915.835/0001-83
Em 12 meses
A cota variou
+12,32%
CDI no período
+14,69%
De 12/08/2025 a 12/08/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 11/08/2023 a 12/08/2026
A cota variou
+32,36%
CDI no período
+43,91%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 12/08/2026: +32,36%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,32% | +14,69% | ||
| 3 anos | +32,36% | +9,79% | +43,91% | +12,88% |
| 5 anos | +56,48% | +9,37% | +79,31% | +12,39% |
| Desde o início31/07/2007 | +582,85% | +10,62% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −1,60%, de 10/04/2024 a 02/07/2024, desde 11/08/2023
- Volatilidade anual
- 1,59%, desde 11/08/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de agosto de 2025 a julho de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 26/08/2024 a 24/08/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 24/08/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,74 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,3 mil; valores a pagar R$ 7,4 mil.
Maiores posições
Investe 98,59% em um único fundo: Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI da.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI da21.407.105/0001-30 | 98,59% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 1,12% |
| Disponibilidades | 0,29% |
Seção: Cotistas
Cotistas em julho de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,25% ao ano informada em 19/02/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 19/02/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 12/08/2026Fundo cancelado.
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 19/02/2024Adaptação às regras de 2023.
- 19/02/2024Taxa de administração registrada passou de 1,00% para 0,25% ao ano.
- 12/01/2024Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 12/01/2024Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 12/01/2024Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/08/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 31/03/2021Taxa de administração registrada passou de 0,40% para 1,00% ao ano.
- 23/05/2018Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 27/09/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 12/06/2007Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 08.915.835/0001-83
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/06/2007 e 19/02/2024
- Situação
- Cancelado desde 12/08/2026