Carmel II Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,31
No CDI
R$ 114,38
+13,31% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 138,31
+38,31% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 138,31
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,31% | +14,38% | ||
| 3 anos | +38,31% | +11,41% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +45,19% | +7,74% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início13/12/2013 | +50,62% | +3,24% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,86%, de 28/05/2026 a 08/06/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,71%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 3,23 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 26,5 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 24,7 mi.
R$ 24,7 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,10 mi; valores a pagar R$ 432,4 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 25,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI37.525.998/0001-58 | 22,04% |
| BTG Pactual Tesouro Ipca Curto Firf07.539.298/0001-51 | 10,07% |
| BTG Pactual Renda Fixa Inflation09.518.581/0001-22 | 8,87% |
| Trend Inflação Longa em Renda Fixa38.026.814/0001-78 | 8,85% |
| Kilima Bancos em Renda Fixa CP49.272.086/0001-09 | 7,94% |
| Mbfo em Ações54.679.549/0001-83 | 6,49% |
| Sul América Crédito Ativo Renda Fixa Créd Priv de LP13.823.084/0001-05 | 6,38% |
| SPX Seahawk Renda Fixa CP LP35.505.971/0001-78 | 6,20% |
| Monte Bravo High Grade Renda Fixa42.774.252/0001-18 | 6,15% |
| Arx Vinson P de Renda Fixa CP45.605.097/0001-02 | 3,88% |
As 10 maiores somam 86,87% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 17/01/2022. A classe adotou novo regulamento em 10/05/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 17/01/2022, antes do novo regulamento de 10/05/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/12/2024Novo gestor: Monte Bravo Gestão Patrimonial Ltda.
- 10/05/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/07/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 17/01/2022Taxa de administração registrada passou de 1,00% para 0,00% ao ano.
- 14/01/2022Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 14/01/2022Novo gestor: Monte Bravo Asset Management Ltda.
- 14/01/2022Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 14/01/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 24/07/2020Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 24/07/2020Novo gestor: BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda.
- 24/07/2020Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 24/06/2020Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 26/12/2019Novo gestor: XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- 02/04/2019Taxa de administração registrada passou de 0,10% para 1,00% ao ano.
- 07/01/2019Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 02/01/2019Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 19/08/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CARMEL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 18.848.947/0001-12
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Monte Bravo Gestão Patrimonial Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/08/2013 e 10/05/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal