Carbyne Travel
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 51.051.199/0001-18
Em 12 meses
A cota variou
−18,43%
CDI no período
+14,47%
De 02/10/2025 a 02/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
A cota de 02/10/2026 está 44,14% abaixo da máxima de 11/02/2026.
Variação da cota
3 anos, de 02/10/2023 a 02/10/2026
A cota variou
−39,33%
CDI no período
+44,12%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 02/10/2026: −39,33%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −18,43% | +14,47% | ||
| 3 anos | −39,33% | −15,34% | +44,12% | +12,95% |
| Desde o início26/06/2023 | −54,46% | −21,39% | +49,13% | +13,00% |
- Maior queda nos dias informados
- −70,70%, de 27/12/2023 a 20/07/2026, desde 02/10/2023
- Volatilidade anual
- 59,73%, desde 02/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,30 mi e saíram R$ 444,5 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 02/10/2024 a 02/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 02/10/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,62 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,1 mil; valores a pagar R$ 24,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Cvc Brasil On NmBRCVCBACNOR1 | 94,44% |
| Daycoval Títulos Publicos I34.658.789/0001-94 | 5,53% |
| Titulo de Caixa62.232.889/0001-90 | 0,03% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/10/2026Fundo cancelado.
- 25/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 16/06/2023Novo gestor: BRM Carbyne Gestão de Recursos Ltda.
- 15/06/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 14/06/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 51.051.199/0001-18
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- BRM Carbyne Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/06/2023 e 25/06/2025
- Situação
- Cancelado desde 08/10/2026