Carbon S&p Master Multimercado
Fundo multimercado.
Em 12 meses
A cota variou
+16,17%
CDI no período
+11,67%
De 21/05/2024 a 21/05/2025. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 26/07/2022 a 21/05/2025
A cota variou
+81,98%
CDI no período
+38,89%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 21/05/2025: +81,98%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,17% | +11,67% | ||
| Desde o início26/07/2022 | +81,98% | +23,65% | +38,89% | +12,35% |
- Maior queda nos dias informados
- −18,27%, de 19/02/2025 a 08/04/2025, desde 26/07/2022
- Volatilidade anual
- 17,30%, desde 26/07/2022
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 251 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 22/05/2023 a 21/05/2025, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 21/05/2025: R$ 58,5 mi de patrimônio, 4 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 140,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 231,9 mil; valores a pagar R$ 507,1 mil; derivativos −R$ 204,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Carbon Master RF Referenciado DI43.774.790/0001-75 | 85,08% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 6,76% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 6,01% |
| Título público federal, vencimento 01/12/2030BRSTNCLF1RT8 | 1,42% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI17.898.543/0001-70 | 0,73% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Contas de distribuidores | 0,0% | 11.379 |
| Fundos e clubes | 0,0% | 1 |
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| C6 Carbon Portfólio Global Master MultimercadoCNPJ 50.034.771/0001-78 | R$ 31,9 mi |
C6 Carbon Portfólio Global Master MultimercadoR$ 31,9 mi
CNPJ 50.034.771/0001-78
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 03/07/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/05/2025Início da C6 S&P.
- 13/05/2025Início da CARBON S&P.
- 08/07/2024Adaptação às regras de 2023.
- 23/06/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CARBON S&P MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 45.681.946/0001-07
- Subclasses, no cadastro
- C6 S&P (INWLD1747229444), o público em geral; CARBON S&P (RTFHF1747229170), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Carbon Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/06/2022 e 08/07/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal