Carbon Master RF Referenciado DI
Fundo de renda fixa.
Em 12 meses
A cota variou
+12,20%
CDI no período
+11,93%
De 07/06/2024 a 09/06/2025. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 09/06/2022 a 09/06/2025
A cota variou
+42,62%
CDI no período
+42,07%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 09/06/2025: +42,62%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,20% | +11,93% | ||
| 3 anos | +42,62% | +12,56% | +42,07% | +12,41% |
| Desde o início13/12/2021 | +50,35% | +12,40% | +49,46% | +12,21% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 09/06/2022.
- Volatilidade anual
- 0,08%, desde 09/06/2022
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 251 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 09/06/2023 a 09/06/2025, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 09/06/2025: R$ 251,8 mi de patrimônio, 13 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 528,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,1 mil; valores a pagar R$ 82,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Carbon Soberano Master Renda Fixa Simples65.952.097/0001-88 | 81,96% |
| Banco C6 Consig61.348.538/0001-86 | 1,93% |
| Banco C6 Consig61.348.538/0001-86 | 1,39% |
| Banco C6 Consig61.348.538/0001-86 | 1,37% |
| Banco C6 Consig61.348.538/0001-86 | 1,21% |
| Banco C6 Consig61.348.538/0001-86 | 0,82% |
| Banco C6 Consig61.348.538/0001-86 | 0,49% |
| Banco C6 Consig61.348.538/0001-86 | 0,48% |
| Banco C6 S.A.31.872.495/0001-72 | 0,48% |
| Banco C6 Consig61.348.538/0001-86 | 0,48% |
As 10 maiores somam 90,61% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Contas de distribuidores | 0,0% | 38.035 |
| Fundos e clubes | 0,0% | 18 |
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Carbon S&p Master MultimercadoCNPJ 45.681.946/0001-07 | R$ 113,8 mi |
| Carbon Ouro Master MultimercadoCNPJ 41.672.453/0001-41 | R$ 41,3 mi |
| C6 Carbon Portfólio Global 1 em Cotas de MultimercadoCNPJ 50.034.163/0001-63 | R$ 28,3 mi |
| C6 Carbon Portfólio Global 2 em Cotas de MultimercadoCNPJ 50.034.452/0001-62 | R$ 19,1 mi |
| Carbon Ibovespa Master MultimercadoCNPJ 45.682.160/0001-04 | R$ 18,2 mi |
| Carbon Inflação Master Renda FixaCNPJ 45.682.124/0001-32 | R$ 15,3 mi |
| Carbon Juros Master Renda FixaCNPJ 45.681.795/0001-89 | R$ 12,7 mi |
| Carbon Multimercado CP IECNPJ 44.835.576/0001-44 | R$ 12,5 mi |
| Carbon Sistematico Master MultimercadoCNPJ 44.162.645/0001-04 | R$ 3,50 mi |
| Carbon Dólar CambialCNPJ 48.349.420/0001-04 | R$ 2,59 mi |
Carbon S&p Master MultimercadoR$ 113,8 mi
CNPJ 45.681.946/0001-07
Carbon Ouro Master MultimercadoR$ 41,3 mi
CNPJ 41.672.453/0001-41
C6 Carbon Portfólio Global 1 em Cotas de MultimercadoR$ 28,3 mi
CNPJ 50.034.163/0001-63
C6 Carbon Portfólio Global 2 em Cotas de MultimercadoR$ 19,1 mi
CNPJ 50.034.452/0001-62
Carbon Ibovespa Master MultimercadoR$ 18,2 mi
CNPJ 45.682.160/0001-04
Carbon Inflação Master Renda FixaR$ 15,3 mi
CNPJ 45.682.124/0001-32
Carbon Juros Master Renda FixaR$ 12,7 mi
CNPJ 45.681.795/0001-89
Carbon Multimercado CP IER$ 12,5 mi
CNPJ 44.835.576/0001-44
Carbon Sistematico Master MultimercadoR$ 3,50 mi
CNPJ 44.162.645/0001-04
Carbon Dólar CambialR$ 2,59 mi
CNPJ 48.349.420/0001-04
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 03/07/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 03/07/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/05/2025Início da C6 DI.
- 20/05/2025Início da CARBON DI.
- 08/07/2024Adaptação às regras de 2023.
- 06/12/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 43.774.790/0001-75
- Subclasses, no cadastro
- C6 DI (UVPDR1747920250), o público em geral; CARBON DI (OOMFM1747920081), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Carbon Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/12/2021 e 08/07/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal