Carbon Master em Ações
Fundo de ações.
Em 12 meses
A cota variou
+5,86%
CDI no período
+11,91%
De 06/06/2024 a 06/06/2025. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 06/06/2022 a 06/06/2025
A cota variou
+12,66%
CDI no período
+42,20%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 06/06/2025: +12,66%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | |
| 12 meses | +5,86% | +11,91% | +10,74% | ||
| 3 anos | +12,66% | +4,05% | +42,20% | +12,45% | |
| Desde o início31/03/2022 | +2,09% | +0,65% | +45,13% | +12,41% | |
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −21,93%, de 20/08/2024 a 13/01/2025, desde 06/06/2022
- Volatilidade anual
- 18,06%, desde 06/06/2022
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 251 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 06/06/2023 a 06/06/2025, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 06/06/2025: R$ 4,54 mi de patrimônio, 2 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 4,15 mi.
R$ 4,05 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 85,6 mil; valores a pagar R$ 133,8 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 13,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Cury S/A On NmBRCURYACNOR3 | 4,78% |
| Bradespar Pn N1BRBRAPACNPR2 | 3,91% |
| Cyrela Realt On NmBRCYREACNOR7 | 3,63% |
| Direcional On NmBRDIRRACNOR0 | 3,57% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI17.898.543/0001-70 | 3,56% |
| Sanepar Pn N2BRSAPRACNPR6 | 3,09% |
| Porto Seguro On NmBRPSSAACNOR7 | 2,93% |
| Brasil On NmBRBBASACNOR3 | 2,68% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 2,66% |
| Magaz Luiza On NmBRMGLUACNOR2 | 2,49% |
As 10 maiores somam 33,29% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Contas de distribuidores | 0,0% | 1.171 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 03/07/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 19/05/2025Início da CARBON BRASIL.
- 31/07/2024Adaptação às regras de 2023.
- 24/03/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.835.886/0001-69
- Subclasses, no cadastro
- CARBON BRASIL (LPPG41747763228), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Carbon Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 24/03/2022 e 31/07/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal