Carbon Fundos Renda Fixa Master de Renda Fixa CP
Fundo de renda fixa que investe em cotas de outros fundos.
Em 12 meses
A cota variou
+11,14%
CDI no período
+11,45%
De 30/04/2024 a 30/04/2025. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 01/09/2023 a 30/04/2025
A cota variou
+17,86%
CDI no período
+19,76%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 30/04/2025: +17,86%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,14% | +11,45% | ||
| Desde o início01/09/2023 | +17,86% | +10,39% | +19,76% | +11,46% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,56%, de 18/09/2023 a 03/10/2023, desde 01/09/2023
- Volatilidade anual
- 0,90%, desde 01/09/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 251 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 01/09/2023 a 30/04/2025, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 30/04/2025: R$ 7,37 mi de patrimônio, 1 cotista somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 9,02 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 126,2 mil; valores a pagar R$ 277,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BNP Paribas Rubi de Classe de Investimento Renda Fixa CP21.185.984/0001-00 | 7,66% |
| Mapfre Confianza Renda Fixa Referenciado DI CP51.253.495/0001-00 | 7,64% |
| Somma Torino RF Cred Priv LP28.206.220/0001-95 | 7,12% |
| Daycoval Classic Renda Fixa CP10.783.480/0001-68 | 7,12% |
| Compass Yield 30 Renda Fixa36.318.479/0001-56 | 7,08% |
| Tivio Banks Renda Fixa CP10.347.493/0001-94 | 6,63% |
| Bradesco Zupo RF Cred Priv LP34.109.809/0001-78 | 6,59% |
| Safra Vitesse Classe de Investimento Renda Fixa CP11.447.124/0001-36 | 6,07% |
| Porto Seguro Ipê Renda Fixa Créd Priv LP35.378.376/0001-19 | 6,07% |
| Sulamérica Excellence Renda Fixa CP04.899.128/0001-90 | 5,63% |
As 10 maiores somam 67,61% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Contas de distribuidores | 0,0% | 1.646 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,01% ao ano |
Informado pelo fundo em 03/07/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 22/04/2025Início da CARBON FUNDOS RF.
- 04/06/2024Adaptação às regras de 2023.
- 31/08/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CARBON FUNDOS RENDA FIXA MASTER FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.031.441/0001-54
- Subclasses, no cadastro
- CARBON FUNDOS RF (K0O7D1745402936), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Carbon Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 31/08/2023 e 04/06/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal