Carbon Carteira Nível 1 em Cotas de Multimercado
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 48.376.700/0001-01
Em 12 meses
A cota variou
+9,12%
CDI no período
+14,83%
De 02/05/2025 a 04/05/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De maio de 2025 a abril de 2026, saíram R$ 13,5 mi a mais do que entraram, 37% do patrimônio de 30/04/2025.
Variação da cota
3 anos, de 04/05/2023 a 04/05/2026
A cota variou
+32,15%
CDI no período
+43,61%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 04/05/2026: +32,15%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +9,12% | +14,83% | ||
| 3 anos | +32,15% | +9,73% | +43,61% | +12,82% |
| Desde o início19/12/2022 | +37,72% | +9,95% | +50,55% | +12,90% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,06%, de 26/02/2026 a 27/03/2026, desde 04/05/2023
- Volatilidade anual
- 1,25%, desde 04/05/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Maio de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 3,27 mi e saíram R$ 16,7 mi de maio de 2025 a abril de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de maio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 06/05/2024 a 04/05/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 04/05/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de abril de 2026
Posições em 30/04/2026, sobre os investimentos informados de R$ 24,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 434,3 mil; valores a pagar R$ 75,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Carbon Master RF Referenciado DI43.774.790/0001-75 | 63,00% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI17.898.543/0001-70 | 11,44% |
| Carbon S&p Master Multimercado45.681.946/0001-07 | 8,95% |
| Carbon Inflação Master Renda Fixa45.682.124/0001-32 | 5,70% |
| Carbon Ibovespa Master Multimercado45.682.160/0001-04 | 3,38% |
| Carbon Juros Master Renda Fixa45.681.795/0001-89 | 3,05% |
| Carbon Treasury Longa Master Multimercado41.888.055/0001-67 | 2,47% |
| Carbon Ouro Master Multimercado41.672.453/0001-41 | 1,89% |
| Disponibilidade | 0,12% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,90% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,01% ao ano |
Informado pelo fundo em 17/10/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 17/10/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 05/05/2026Fundo cancelado.
- 06/02/2024Adaptação às regras de 2023.
- 09/12/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 48.376.700/0001-01
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Carbon Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 09/12/2022 e 06/02/2024
- Situação
- Cancelado desde 05/05/2026