Capsur Data Analytics Multimercado IE CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Desde 26/12/2025
A cota variou
−4,93%
CDI no período
+11,14%
De 26/12/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 26/12/2025 a 13/10/2026
A cota variou
−4,93%
CDI no período
+11,14%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −4,93%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 26/12/2025 | −4,93% | +11,14% |
- Volatilidade anual
- Histórico com falhas no período
- Dias sem informe
- 6 dias de fevereiro e 22 dias de março; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 16 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 19/12/2025 a 24/12/2025: −0,02%; De 10/09/2025 a 18/12/2025: +2,61%; De 27/12/2023 a 09/09/2025: −22,78%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 29 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 15,6 mi de patrimônio, 18 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,90 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 20,0 mi; valores a pagar R$ 8,29 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Planner Redwood Resposabilidade Limitada Firf LP01.375.954/0001-41 | 70,48% |
| Disponibilidades | 29,52% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 15,7 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Ubs Juquehy MultimercadoCNPJ 26.859.578/0001-91 | R$ 4,17 mi | 26,60% |
| G5 Allocation Hy Direitos Creditórios MultimercadoCNPJ 30.618.614/0001-00 | R$ 354,9 mil | 2,26% |
| G5 Cruz de Malta MultimercadoCNPJ 32.179.530/0001-35 | R$ 91,5 mil | 0,58% |
| G5 Summer Multimercado CPCNPJ 26.253.883/0001-35 | R$ 91,2 mil | 0,58% |
| G5 RML Reserve II Mult Cred PrivCNPJ 57.643.968/0001-53 | R$ 91,2 mil | 0,58% |
| G5 Kendera MultimercadoCNPJ 37.351.324/0001-84 | R$ 86,6 mil | 0,55% |
Ubs Juquehy MultimercadoR$ 4,17 mi
CNPJ 26.859.578/0001-91; 26,60% do patrimônio
G5 Allocation Hy Direitos Creditórios MultimercadoR$ 354,9 mil
CNPJ 30.618.614/0001-00; 2,26% do patrimônio
G5 Cruz de Malta MultimercadoR$ 91,5 mil
CNPJ 32.179.530/0001-35; 0,58% do patrimônio
G5 Summer Multimercado CPR$ 91,2 mil
CNPJ 26.253.883/0001-35; 0,58% do patrimônio
G5 RML Reserve II Mult Cred PrivR$ 91,2 mil
CNPJ 57.643.968/0001-53; 0,58% do patrimônio
G5 Kendera MultimercadoR$ 86,6 mil
CNPJ 37.351.324/0001-84; 0,55% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,50% ao ano informada em 22/01/2021. A classe adotou novo regulamento em 25/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/04/2026Novo administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- 25/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/08/2022Novo auditor: Conatus Auditores Independentes S/s.
- 01/08/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 21/01/2021Novo gestor: Capsur Capital Gestão de Recursos Ltda.
- 20/01/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CAPSUR DATA ANALYTICS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.067.535/0001-02
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Capsur Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Conatus Auditores Independentes S/s
- Controlador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/01/2021 e 25/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal