Capri Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 119,77
No CDI
R$ 114,38
+19,77% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 137,86
+37,86% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 137,86
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +19,77% | +14,38% | ||
| 3 anos | +37,86% | +11,29% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +30,79% | +5,52% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 30/08/2019 | +55,40% | +6,39% | +94,96% | +9,83% |
- Maior queda nos dias informados
- −16,81%, de 20/08/2024 a 03/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 12,65%, desde 13/10/2023
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 19/07/2019 a 29/08/2019: +25,36%; De 28/06/2019 a 18/07/2019: +3,26%; De 19/10/2009 a 27/06/2019: +174,81%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 12,0 mi e saíram R$ 17,9 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 65,1 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 60,1 mi.
R$ 60,1 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,6 mil; valores a pagar R$ 5,4 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 59,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Capri RV53.262.881/0001-85 | 48,43% |
| BTG Pactual Economia Real em Participações Multiestratégia35.640.811/0001-31 | 23,03% |
| BTG Pactual Economia Real Infraco em Participações Multiestratégia41.063.251/0001-00 | 11,63% |
| BTG Pactual Co-invest Linhas de Transmissão em Participações em Infra Responsabilidada Limitada54.714.515/0001-82 | 6,19% |
| BTG Pactual Infraestrutura III Feeder em Participações Multiestratégia49.430.776/0001-30 | 4,55% |
| BTG Pactual Co-investimento Cosan Fip Multiestratégia62.862.121/0001-08 | 3,18% |
| BTG Pactual Economia Real II Multiestratégia Responsabilidade Fip44.172.951/0001-13 | 2,91% |
| PSL de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa53.922.651/0001-03 | 0,08% |
| Conta Corrente No Exterior | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,15% ao ano informada em 07/02/2024. A classe adotou novo regulamento em 16/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 07/02/2024, antes do novo regulamento de 16/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/09/2025Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 16/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 03/04/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/04/2018Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 21/04/2014Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 15/09/2011Novo gestor: BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda.
- 19/10/2009Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 11.111.103/0001-45
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/10/2009 e 16/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal