Capri 2 Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 126,79
No CDI
R$ 114,38
+26,79% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 44,2 mi a mais do que saíram, 341% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 14/03/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 131,65
+31,65% no período
No CDI
R$ 137,60
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 131,65
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +26,79% | +14,38% | ||
| Desde o início14/03/2024 | +31,65% | +11,24% | +37,60% | +13,16% |
- Maior queda nos dias informados
- −18,21%, de 20/08/2024 a 18/12/2024, desde 14/03/2024
- Volatilidade anual
- 14,60%, desde 14/03/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 52,0 mi e saíram R$ 7,73 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 37,4 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 35,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 13,9 mil; valores a pagar R$ 4,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Germany Multimercado46.442.500/0001-84 | 39,62% |
| BTG Pactual CDB I Firf16.565.016/0001-81 | 14,94% |
| PS Atmos II em Ações46.465.003/0001-00 | 9,50% |
| PS Atmos em Ações35.343.073/0001-60 | 8,52% |
| Oceana Long Biased P em Ações32.786.258/0001-51 | 6,52% |
| Truxt Long Bias PCTL em Ações38.452.194/0001-39 | 6,36% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB7W5 | 6,09% |
| Absoluto Partners P em Ações II34.270.949/0001-23 | 4,64% |
| Squadra LB de Ações Access32.300.293/0001-19 | 2,38% |
| Brava On NmBRBRAVACNOR3 | 1,37% |
As 10 maiores somam 99,95% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,35% ao ano |
Informado pelo fundo em 26/03/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/09/2025Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 26/03/2024Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,35% ao ano.
- 08/03/2024Adaptação às regras de 2023.
- 07/03/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CAPRI 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.251.076/0001-19
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/03/2024 e 08/03/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal