Capitânia Infra 30 Cdi Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
Fundo de renda fixa.
Cota de 09/06/2026
R$ 1,03
Histórico curto para comparar com o CDI: 44 dias.
Nova subclasse em 11/09/2026.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 80 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 06/04/2026 a 09/06/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 09/06/2026: R$ 12,4 mi de patrimônio, 1 cotista somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 19,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,4 mil; valores a pagar R$ 23,9 mil; derivativos R$ 86,37.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| DebBRHVRDDBS014 | 3,32% |
| DebBRGLUZDBS006 | 3,07% |
| DebBRWNTYDBS020 | 2,73% |
| DebBRHFCKDBS006 | 2,19% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 2,03% |
| Alume Fidc44.674.270/0001-53 | 2,00% |
| DebBRSDOMDBS017 | 1,96% |
| DebBRALGTDBS0K6 | 1,95% |
| DebBRANETDBS010 | 1,95% |
| DebBRCJENDBS009 | 1,95% |
As 10 maiores somam 23,15% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Contas de distribuidores | 0,0% | 60 |
| Fundos e clubes | 0,0% | 1 |
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Infra Plus Incentivado Invest em Infraestrutura Renda Fixa Créd PrivCNPJ 62.937.391/0001-22 | R$ 12,8 mi |
Infra Plus Incentivado Invest em Infraestrutura Renda Fixa Créd PrivR$ 12,8 mi
CNPJ 62.937.391/0001-22
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,25% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 26/03/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000,00.
Informado pelo fundo em 26/03/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 11/09/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE II DA CLASSE DO CAPITÂNIA INFRA 30 CDI FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RL.
- 02/06/2026Início da SUBCLASSE I DA CLASSE DO CAPITÂNIA INFRA 30 CDI FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RL.
- 02/06/2026Início da SUBCLASSE II DA CLASSE DO CAPITÂNIA INFRA 30 CDI FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RL.
- 25/03/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CAPITÂNIA INFRA 30 CDI FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 65.888.766/0001-08
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE I DA CLASSE DO CAPITÂNIA INFRA 30 CDI FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RL (6G5L31780410905), o público em geral; SUBCLASSE II DA CLASSE DO CAPITÂNIA INFRA 30 CDI FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RL (KLS6Y1780411008), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Capitania Capital S.A.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/03/2026 e 25/03/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal