Capitania Cash & Carry Renda Fixa LP Responsabilidade Ltda
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,83
No CDI
R$ 114,38
+14,83% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 62,3 mi a mais do que entraram, 61% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,66
+44,66% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,66
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,83% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,66% | +13,09% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início26/07/2023 | +48,00% | +12,96% | +47,93% | +12,94% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,01%, de 18/06/2024 a 19/06/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,19%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 77,4 mi e saíram R$ 139,7 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 46,6 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 36,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,0 mil; derivativos e liquidações a receber R$ 18,6 mi; valores a pagar R$ 2,06 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 97,27% |
| Bny Mellon Arx Liquidez em Renda Fixa Referenciado DI V18.418.851/0001-14 | 0,27% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI II18.416.618/0001-00 | 0,27% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI VIII18.418.874/0001-29 | 0,27% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI IV18.418.812/0001-17 | 0,27% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI VI18.418.825/0001-96 | 0,27% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI X18.418.894/0001-08 | 0,27% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI IX18.418.915/0001-87 | 0,27% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI VII18.428.603/0001-54 | 0,27% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI17.898.543/0001-70 | 0,27% |
As 10 maiores somam 99,72% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 69,5 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Capitania Premium Master Renda Fixa CP LPCNPJ 20.146.318/0001-92 | R$ 24,2 mi | 34,84% |
| Capitânia Previdence XP Seg Renda Fixa CPCNPJ 61.725.196/0001-76 | R$ 17,9 mi | 25,67% |
| Capitania Fix Renda Fixa CPCNPJ 13.106.998/0001-55 | R$ 16,4 mi | 23,55% |
| Capitânia Radar 90 Multimercado CP LPCNPJ 23.272.391/0001-07 | R$ 6,87 mi | 9,87% |
| Capitânia Credprevidência Máster Renda Fixa CPCNPJ 30.338.838/0001-50 | R$ 4,22 mi | 6,06% |
Capitania Premium Master Renda Fixa CP LPR$ 24,2 mi
CNPJ 20.146.318/0001-92; 34,84% do patrimônio
Capitânia Previdence XP Seg Renda Fixa CPR$ 17,9 mi
CNPJ 61.725.196/0001-76; 25,67% do patrimônio
Capitania Fix Renda Fixa CPR$ 16,4 mi
CNPJ 13.106.998/0001-55; 23,55% do patrimônio
Capitânia Radar 90 Multimercado CP LPR$ 6,87 mi
CNPJ 23.272.391/0001-07; 9,87% do patrimônio
Capitânia Credprevidência Máster Renda Fixa CPR$ 4,22 mi
CNPJ 30.338.838/0001-50; 6,06% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,50% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 13/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 05/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 25/07/2023Novo gestor: Capitânia Invest S/A.
- 30/06/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CAPITANIA CASH & CARRY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESPONSABILIDADE LTDA
- CNPJ do fundo e da classe
- 51.250.092/0001-07
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Capitânia Invest S/A
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/06/2023 e 05/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal