Capablanca em Ações IE
Fundo de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 132,84
No CDI
R$ 114,38
+32,84% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 170,28
+70,28% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 170,28
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +32,84% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +70,28% | +19,41% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +42,07% | +7,28% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início20/12/2019 | +65,80% | +7,70% | +91,87% | +10,03% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −17,26%, de 20/08/2024 a 03/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 15,40%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 198,1 mi de patrimônio, 13 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 174,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 12,6 mil; valores a pagar R$ 24,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| VC DC em Ações51.249.607/0001-40 | 32,20% |
| VC SPX Falcon em Ações49.277.060/0001-45 | 15,82% |
| Squadra Long-only VC em Ações46.063.588/0001-23 | 11,99% |
| Atmr II em Ações36.326.771/0001-10 | 11,54% |
| SPX Falcon da em Ações16.617.768/0001-49 | 8,57% |
| VC Magnus Valor de Ações60.830.941/0001-84 | 6,44% |
| Sharp Equity Value VC em Cotas de em Ações38.597.170/0001-78 | 5,53% |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples da06.175.696/0001-73 | 2,77% |
| Atmos Ações II em Ações19.726.267/0001-99 | 2,39% |
| Cert Receb Imob Isen - Canal Companhia de Securitizacao - Cri:canalsec:22073641.811.375/0001-19 | 1,71% |
As 10 maiores somam 98,97% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,09% ao ano informada em 06/06/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 06/06/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 18/12/2019Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 16/12/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CAPABLANCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 35.378.075/0001-95
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Vitra Gestão de Patrimonio Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/12/2019 e 06/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal