Calpurnia Mult Cred Priv
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,28
No CDI
R$ 114,38
+13,28% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 140,22
+40,22% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 140,22
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,28% | +14,38% | ||
| 3 anos | +40,22% | +11,92% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +46,02% | +7,87% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início17/05/2007 | +535,06% | +9,99% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −3,22%, de 26/02/2026 a 27/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,87%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 158,4 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 150,8 mi.
R$ 1,07 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,0 mil; valores a pagar R$ 99,2 mil.
Carteira aberta de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 150,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI da21.407.105/0001-30 | 29,98% |
| Itaú Vértice Fof Inflação Renda Fixa da26.470.457/0001-53 | 12,15% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 10,19% |
| Atmos Atit em Ações21.762.107/0001-47 | 4,05% |
| 3vanuisi - Vanguard Us500 Stock - Ie0002639775 - Vang Ir - 12135,190502 | 3,75% |
| Vértice Dyn Cou em Ações42.317.906/0001-84 | 2,90% |
| 3wsenuhg - Wellington Europe - Ie00b8p0y861 - Wellmngp - 23687,617791 | 2,59% |
| Absolute Pace A em Ações46.098.790/0001-90 | 2,02% |
| Itaú Solutions Vega Premium Ca Multimercado58.132.740/0001-61 | 2,00% |
| 3vgugbsd - Vanguard Us Gov Bond - Ie0007471927 - Jpm - 2645,577803 | 1,79% |
As 10 maiores somam 71,42% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,05% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,05% ao ano |
Informado pelo fundo em 11/12/2024.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 11/12/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 11/04/2024Adaptação às regras de 2023.
- 31/01/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 20/02/2019Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/01/2013Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 20/12/2012Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 30/07/2008Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 11/05/2007Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 08/09/2005Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CALPURNIA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 07.658.553/0001-85
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/09/2005 e 11/04/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal