Cala DI Volpi II Multimercado
Fundo fechado multimercado que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+16,63%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 27/08/2025 a 13/10/2026
A cota variou
+18,21%
CDI no período
+16,48%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +18,21%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,63% | +14,38% | ||
| Desde o início27/08/2025 | +18,21% | +15,99% | +16,48% | +14,48% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,67%, de 20/02/2026 a 13/03/2026, desde 27/08/2025
- Volatilidade anual
- 5,15%, desde 27/08/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 27/08/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 19,2 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 18,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,5 mil; valores a pagar R$ 23,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 27,50% |
| Ibiuna Long Short STLS Multimercado18.391.138/0001-24 | 10,13% |
| Hix HCM Multiestratégia Fip47.443.823/0001-55 | 7,90% |
| BR Education Ventures Multiestratégia Fip18.556.455/0001-53 | 5,61% |
| SPX Raptor Feeder Multimercado CP12.809.201/0001-13 | 4,91% |
| Ubs Allocation Verde 30 Multimercado05.586.704/0001-01 | 4,44% |
| Ubs Allocation SPX Falcon em Ações18.644.570/0001-80 | 3,94% |
| Sharp Long Short 2X Feeder Multi19.366.052/0001-04 | 3,89% |
| BR Education Ventures Alura Fip46.505.196/0001-77 | 3,50% |
| Atmr III em Ações45.124.029/0001-13 | 3,07% |
As 10 maiores somam 74,89% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 26/08/2025.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 26/08/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/08/2025Adaptação às regras de 2023.
- 20/08/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CALA DI VOLPI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 62.408.908/0001-96
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Dezesseis Dezoito Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/08/2025 e 26/08/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal