Caixa Seguridade em Ações
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 150,83
No CDI
R$ 114,38
+50,83% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 235,64
+135,64% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 235,64
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +50,83% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +135,64% | +33,06% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +264,73% | +29,54% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início30/04/2021 | +221,34% | +23,87% | +85,23% | +11,97% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −18,57%, de 23/07/2026 a 14/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 22,50%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 67,8 mi e saíram R$ 110,7 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 524,6 mi de patrimônio, 13.106 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 494,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,0 mil; valores a pagar R$ 1,89 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Caixa Seguri On Ed NmBRCXSEACNOR7 | 99,06% |
| Caixa Master Conservador Renda Fixa Referenciado DI LP05.164.375/0001-00 | 0,94% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,20% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,005% ao ano |
Informado pelo fundo em 07/03/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 05/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 23/06/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 23/11/2021Novo gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 07/02/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CAIXA SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 30.068.049/0001-47
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Fundos de Mono Ação
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Caixa Economica Federal
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/02/2018 e 05/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal