Caixa Partner Renda Fixa CP
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 111,79
No CDI
R$ 114,38
+11,79% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 135,41
+35,41% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 135,41
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,79% | +14,38% | ||
| 3 anos | +35,41% | +10,63% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +66,94% | +10,79% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início02/12/2016 | +128,12% | +8,72% | +140,09% | +9,29% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,02%, de 10/07/2024 a 11/07/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,18%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,70 bi e saíram R$ 1,57 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,27 bi de patrimônio, 28 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,16 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 17,4 mil; valores a pagar R$ 176,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/07/2029BRSTNCLTN8K6 | 36,41% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 33,40% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 5,09% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 5,09% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 4,24% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2032BRSTNCLF1S16 | 3,21% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 3,14% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2032BRSTNCLF1S24 | 2,02% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2031BRSTNCLF1RW2 | 1,86% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 1,70% |
As 10 maiores somam 96,16% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,05% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,005% ao ano |
Informado pelo fundo em 28/01/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 28/01/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/01/2025Início da 22.
- 21/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 02/05/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 24/11/2021Novo gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 30/05/2018Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 26/08/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CAIXA PARTNER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 23.361.451/0001-50
- Subclasses, no cadastro
- 22 (BPPQB1738180284), público não informado, sem informe diário
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Caixa Economica Federal
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/08/2015 e 21/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal