Caixa Master Personalizado 50 Renda Fixa LP
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,60
No CDI
R$ 114,38
+14,60% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 145,54
+45,54% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 145,54
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,60% | +14,38% | ||
| 3 anos | +45,54% | +13,32% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +84,90% | +13,08% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +972,63% | +11,10% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,13%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 514,6 mi e saíram R$ 883,8 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 6,33 bi de patrimônio, 8 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 6,29 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,2 mi; valores a pagar R$ 11,6 mi; derivativos −R$ 1,33 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/01/2032BRSTNCLTN8J8 | 14,51% |
| Título público federal, vencimento 01/07/2029BRSTNCLTN8K6 | 7,18% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2032BRSTNCLF1S16 | 5,28% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2032BRSTNCLTN8J8 | 5,23% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 4,46% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 3,81% |
| Caixa Economica Federal00.360.305/0001-04 | 3,76% |
| Bco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 3,75% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 3,51% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2030BRSTNCLTN8A7 | 2,64% |
As 10 maiores somam 54,13% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 6,25 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Caixa Fazenda RJ de Classe Renda Fixa LPCNPJ 34.660.496/0001-41 | R$ 3,30 bi | 52,81% |
| Caixa Executivo de Classe Renda Fixa LPCNPJ 01.165.781/0001-37 | R$ 2,21 bi | 35,40% |
| Caixa Ideal de Classe Renda Fixa LPCNPJ 68.623.479/0001-56 | R$ 587,6 mi | 9,41% |
| Caixa E-fundo de Classe Renda Fixa LPCNPJ 15.154.422/0001-99 | R$ 65,1 mi | 1,04% |
| Caixa Empreender de Classe Renda Fixa LPCNPJ 00.068.305/0001-35 | R$ 41,3 mi | 0,66% |
| Caixa Clássico de Classe Renda Fixa LPCNPJ 01.165.796/0001-03 | R$ 28,0 mi | 0,45% |
| Caixa Relacionamento Ideal de Classe Renda Fixa LPCNPJ 10.577.505/0001-77 | R$ 13,0 mi | 0,21% |
| Caixa Desenvolver de Classe Renda Fixa LPCNPJ 16.877.609/0001-83 | R$ 1,66 mi | 0,03% |
Caixa Fazenda RJ de Classe Renda Fixa LPR$ 3,30 bi
CNPJ 34.660.496/0001-41; 52,81% do patrimônio
Caixa Executivo de Classe Renda Fixa LPR$ 2,21 bi
CNPJ 01.165.781/0001-37; 35,40% do patrimônio
Caixa Ideal de Classe Renda Fixa LPR$ 587,6 mi
CNPJ 68.623.479/0001-56; 9,41% do patrimônio
Caixa E-fundo de Classe Renda Fixa LPR$ 65,1 mi
CNPJ 15.154.422/0001-99; 1,04% do patrimônio
Caixa Empreender de Classe Renda Fixa LPR$ 41,3 mi
CNPJ 00.068.305/0001-35; 0,66% do patrimônio
Caixa Clássico de Classe Renda Fixa LPR$ 28,0 mi
CNPJ 01.165.796/0001-03; 0,45% do patrimônio
Caixa Relacionamento Ideal de Classe Renda Fixa LPR$ 13,0 mi
CNPJ 10.577.505/0001-77; 0,21% do patrimônio
Caixa Desenvolver de Classe Renda Fixa LPR$ 1,66 mi
CNPJ 16.877.609/0001-83; 0,03% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,005% ao ano |
Informado pelo fundo em 14/05/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 14/05/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 12/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 15/05/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 24/11/2021Novo gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 30/07/2020Taxa de administração registrada passou de 0,10% para 0,00% ao ano.
- 30/05/2018Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 16/10/2015Taxa de administração registrada passou de 0,20% para 0,10% ao ano.
- 02/05/2014Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 08/12/2010Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/07/2010Novo auditor: Terco Auditores Independentes - Sociedade Simples.
- 05/03/2010Taxa de administração registrada passou de 0,10% para 0,20% ao ano.
- 01/07/2006Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 02/09/1996Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 01.165.780/0001-92
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Caixa Economica Federal
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 02/09/1996 e 12/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal