Caixa Master Performance 50 Renda Fixa LP
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,65
No CDI
R$ 114,38
+14,65% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 145,77
+45,77% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 145,77
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,65% | +14,38% | ||
| 3 anos | +45,77% | +13,38% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +85,39% | +13,14% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/11/2013 | +258,22% | +10,36% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,01%, de 19/12/2024 a 20/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,13%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 252,7 mi e saíram R$ 1,17 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 6,85 bi de patrimônio, 6 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 6,84 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 25,5 mi; valores a pagar R$ 27,2 mi; derivativos −R$ 1,65 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/01/2032BRSTNCLTN8J8 | 10,95% |
| Título público federal, vencimento 01/07/2029BRSTNCLTN8K6 | 7,29% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 5,84% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 5,83% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2032BRSTNCLF1S16 | 5,31% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2032BRSTNCLTN8J8 | 5,26% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2030BRSTNCLTN8A7 | 3,98% |
| Caixa Economica Federal00.360.305/0001-04 | 3,73% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 3,73% |
| Caixa Economica Federal00.360.305/0001-04 | 2,80% |
As 10 maiores somam 54,73% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 6,82 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Caixa Personal de Classe Renda Fixa LPCNPJ 02.201.163/0001-68 | R$ 3,14 bi | 46,03% |
| Caixa Especial de Classe Renda Fixa LPCNPJ 03.737.190/0001-12 | R$ 2,43 bi | 35,61% |
| Caixa Investidor de Classe Renda Fixa LPCNPJ 03.164.294/0001-85 | R$ 966,2 mi | 14,16% |
| Caixa Relacionamento Personal de Classe Renda Fixa LPCNPJ 10.577.509/0001-55 | R$ 122,0 mi | 1,79% |
| Caixa Supremo de Classe Renda Fixa LPCNPJ 07.986.178/0001-00 | R$ 122,0 mi | 1,79% |
| Caixa Equilibrio Mpe de Classe Renda Fixa LPCNPJ 07.986.172/0001-25 | R$ 42,7 mi | 0,63% |
Caixa Personal de Classe Renda Fixa LPR$ 3,14 bi
CNPJ 02.201.163/0001-68; 46,03% do patrimônio
Caixa Especial de Classe Renda Fixa LPR$ 2,43 bi
CNPJ 03.737.190/0001-12; 35,61% do patrimônio
Caixa Investidor de Classe Renda Fixa LPR$ 966,2 mi
CNPJ 03.164.294/0001-85; 14,16% do patrimônio
Caixa Relacionamento Personal de Classe Renda Fixa LPR$ 122,0 mi
CNPJ 10.577.509/0001-55; 1,79% do patrimônio
Caixa Supremo de Classe Renda Fixa LPR$ 122,0 mi
CNPJ 07.986.178/0001-00; 1,79% do patrimônio
Caixa Equilibrio Mpe de Classe Renda Fixa LPR$ 42,7 mi
CNPJ 07.986.172/0001-25; 0,63% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,005% ao ano |
Informado pelo fundo em 05/05/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 05/05/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 16/05/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 24/11/2021Novo gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 31/07/2020Taxa de administração registrada passou de 0,10% para 0,00% ao ano.
- 30/05/2018Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 02/05/2014Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 18/03/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 18.007.644/0001-77
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Caixa Economica Federal
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/03/2013 e 30/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal