Caixa Master II em Renda Fixa Referenciado DI CP LP
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,76
No CDI
R$ 114,38
+14,76% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 03/11/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,76
+44,76% no período
No CDI
R$ 143,06
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,76
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,76% | +14,38% | ||
| Desde o início03/11/2023 | +44,76% | +13,39% | +43,06% | +12,94% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 03/11/2023.
- Volatilidade anual
- 0,11%, desde 03/11/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 3,77 bi e saíram R$ 2,75 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 3,73 bi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,62 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 19,5 mil; valores a pagar R$ 72,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Caixa Economica Federal00.360.305/0001-04 | 5,06% |
| Bco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 4,15% |
| Bco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 3,86% |
| Bco Brasil S.A.00.000.000/0001-91 | 3,84% |
| Banco Safra S.A.58.160.789/0001-28 | 3,01% |
| Bco Santander (brasil) S.A.90.400.888/0001-42 | 2,80% |
| Bco BTG Pactual S.A.30.306.294/0001-45 | 2,75% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2030BRSTNCLTN8A7 | 2,70% |
| Bco Santander (brasil) S.A.90.400.888/0001-42 | 2,63% |
| Banco Votorantim S.A.59.588.111/0001-03 | 2,60% |
As 10 maiores somam 33,42% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 3,62 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Caixa Esmeralda Corporativo de Classe Renda Fixa Referenciado DI Créd Priv Lp-CNPJ 52.699.555/0001-77 | R$ 3,50 bi | 96,66% |
| Caixa Tenda Renda Fixa CP LPCNPJ 27.455.201/0001-30 | R$ 83,8 mi | 2,31% |
| Caixa Brasil Esmeralda de Classe Renda Fixa Referenciado DI Créd Priv LPCNPJ 68.375.792/0001-12 | R$ 37,3 mi | 1,03% |
Caixa Esmeralda Corporativo de Classe Renda Fixa Referenciado DI Créd Priv Lp-R$ 3,50 bi
CNPJ 52.699.555/0001-77; 96,66% do patrimônio
Caixa Tenda Renda Fixa CP LPR$ 83,8 mi
CNPJ 27.455.201/0001-30; 2,31% do patrimônio
Caixa Brasil Esmeralda de Classe Renda Fixa Referenciado DI Créd Priv LPR$ 37,3 mi
CNPJ 68.375.792/0001-12; 1,03% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,005% ao ano |
Informado pelo fundo em 10/09/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 10/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/10/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.700.742/0001-23
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Caixa Economica Federal
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/10/2023 e 27/10/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal