Caixa Global Bonds CVP Figueira IE de Classe Multimercado Créd Priv LP Is
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,59
No CDI
R$ 114,38
+13,59% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 281,0 mi a mais do que saíram, 114% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 20/05/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 116,49
+16,49% no período
No CDI
R$ 121,03
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 116,49
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,59% | +14,38% | ||
| Desde o início20/05/2025 | +16,49% | +11,53% | +21,03% | +14,62% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,36%, de 20/05/2025 a 21/05/2025, desde 20/05/2025
- Volatilidade anual
- 5,78%, desde 20/05/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 281,0 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 20/05/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 594,0 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 590,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,0 mil; valores a pagar R$ 39,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BB Bromélia Global Bonds Caixa CVP Multimercado LP IE Is CP61.140.568/0001-00 | 43,75% |
| Imbuia Multimercado Investimento Sustentável CP60.778.887/0001-75 | 31,92% |
| CVP XP Xingu Bonds Is em Renda Fixa60.647.338/0001-61 | 24,20% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2032BRSTNCLTN8J8 | 0,13% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,05% ao ano |
Informado pelo fundo em 19/12/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 19/12/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/05/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CAIXA GLOBAL BONDS CVP FIGUEIRA IE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV LP IS - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 60.693.050/0001-23
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/05/2025 e 06/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal