Caixa Fidelidade II Renda Fixa LP CP
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,75
No CDI
R$ 114,38
+14,75% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 146,43
+46,43% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 146,43
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,75% | +14,38% | ||
| 3 anos | +46,43% | +13,55% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +87,95% | +13,45% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início03/06/2009 | +455,87% | +10,39% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- 0,00%, de 19/12/2024 a 20/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,15%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 309,5 mi e saíram R$ 213,9 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,58 bi de patrimônio, 213 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,57 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,2 mil; valores a pagar R$ 278,3 mil; derivativos −R$ 102,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 8,18% |
| Caixa Economica Federal00.360.305/0001-04 | 7,37% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2030BRSTNCLTN8A7 | 6,41% |
| Bco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 4,13% |
| Bco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 2,75% |
| Banco Votorantim S.A.59.588.111/0001-03 | 2,64% |
| Nu Financeira SA Sociedade de Cred Finan30.680.829/0001-43 | 2,39% |
| Bco Santander (brasil) S.A.90.400.888/0001-42 | 2,37% |
| Bco BTG Pactual S.A.30.306.294/0001-45 | 2,21% |
| Caixa Economica Federal00.360.305/0001-04 | 2,12% |
As 10 maiores somam 40,56% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,05% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,005% ao ano |
| Saída | 0,20% |
Informado pelo fundo em 18/03/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 18/03/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 15/05/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 23/11/2021Novo gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 30/05/2018Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 02/05/2014Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 08/12/2010Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/07/2010Novo auditor: Terco Auditores Independentes - Sociedade Simples.
- 04/11/2008Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 10.322.668/0001-09
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Caixa Economica Federal
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/11/2008 e 13/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal