Caixa Expert Giant Zarathustra de Classe Multimercado
Fundo multimercado que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 102,80
No CDI
R$ 114,37
+2,80% de 14/10/2025 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 6,04 mi a mais do que entraram, 35% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 14/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 106,57
+6,57% no período
No CDI
R$ 144,09
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 14/10/2026: R$ 106,57
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +2,80% | +14,37% | ||
| 3 anos | +6,57% | +2,14% | +44,09% | +12,93% |
| 5 anos | +27,55% | +4,99% | +81,65% | +12,68% |
| Desde o início12/02/2021 | +34,46% | +5,36% | +86,19% | +11,59% |
- Maior queda nos dias informados
- −8,93%, de 01/07/2024 a 09/08/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 6,54%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 160,0 mil e saíram R$ 6,20 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/10/2026: R$ 11,6 mi de patrimônio, 151 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 12,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 252,5 mil; valores a pagar R$ 45,5 mil.
Maiores posições
Investe 99,23% em um único fundo: Giant Zarathustra II em Cotas de Fundos de Invest Multimercado.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Giant Zarathustra II em Cotas de Fundos de Invest Multimercado26.525.548/0001-49 | 99,23% |
| Caixa Master Conservador Renda Fixa Referenciado DI LP05.164.375/0001-00 | 0,77% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,40% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,0025% ao ano |
Informado pelo fundo em 18/07/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 02/05/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 13/12/2021Novo gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 17/11/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CAIXA EXPERT GIANT ZARATHUSTRA FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.209.061/0001-88
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Caixa Economica Federal
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/11/2020 e 30/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal