Caixa Ações Livre Quantitativo Previnvest em Ações Prev
Fundo de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 149,10
No CDI
R$ 114,38
+49,10% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 193,72
+93,72% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 193,72
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +49,10% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +93,72% | +24,65% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +113,78% | +16,41% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início21/07/2021 | +102,07% | +14,40% | +83,73% | +12,34% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −23,62%, de 28/01/2026 a 20/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 20,70%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 79,8 mi e saíram R$ 67,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 154,5 mi de patrimônio, 6 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 126,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,25 mi; valores a pagar R$ 226,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Riachuelo On Ej NmBRRIAAACNOR2 | 7,64% |
| Gerdau Met Pn N1BRGOAUACNPR8 | 7,54% |
| Banrisul Pnb N1BRBRSRACNPB4 | 6,43% |
| Jhsf Part On Ed NmBRJHSFACNOR2 | 6,34% |
| Banco Bmg Pn N1BRBMGBACNPR0 | 5,55% |
| Ultrapar On NmBRUGPAACNOR8 | 5,25% |
| Petrobras Pn N2BRPETRACNPR6 | 5,23% |
| Bradespar Pn N1BRBRAPACNPR2 | 5,16% |
| Cogna On On Atz NmBRCOGNACNOR2 | 4,56% |
| Ser Educa On NmBRSEERACNOR5 | 4,38% |
As 10 maiores somam 58,09% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 118,4 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Caixa Carteira Livre Renda Variável 70 de Classe Mult PrevCNPJ 51.392.501/0001-00 | R$ 56,9 mi | 48,08% |
| Caixa Renda Variável 0/15 125 de Classe Multimercado PrevCNPJ 11.060.745/0001-62 | R$ 24,4 mi | 20,61% |
| Caixa Renda Variável 0/15 150 de Classe Multimercado PrevCNPJ 08.046.407/0001-61 | R$ 15,9 mi | 13,42% |
| Caixa Renda Variável 0/15 300 de Classe Multimercado PrevCNPJ 03.926.420/0001-91 | R$ 10,9 mi | 9,19% |
| Caixa Renda Variável 0/15 200 de Classe Multimercado PrevCNPJ 11.060.725/0001-91 | R$ 6,37 mi | 5,38% |
| Caixa Renda Variável 0/15 250 de Classe Multimercado PrevCNPJ 11.060.703/0001-21 | R$ 3,94 mi | 3,33% |
Caixa Carteira Livre Renda Variável 70 de Classe Mult PrevR$ 56,9 mi
CNPJ 51.392.501/0001-00; 48,08% do patrimônio
Caixa Renda Variável 0/15 125 de Classe Multimercado PrevR$ 24,4 mi
CNPJ 11.060.745/0001-62; 20,61% do patrimônio
Caixa Renda Variável 0/15 150 de Classe Multimercado PrevR$ 15,9 mi
CNPJ 08.046.407/0001-61; 13,42% do patrimônio
Caixa Renda Variável 0/15 300 de Classe Multimercado PrevR$ 10,9 mi
CNPJ 03.926.420/0001-91; 9,19% do patrimônio
Caixa Renda Variável 0/15 200 de Classe Multimercado PrevR$ 6,37 mi
CNPJ 11.060.725/0001-91; 5,38% do patrimônio
Caixa Renda Variável 0/15 250 de Classe Multimercado PrevR$ 3,94 mi
CNPJ 11.060.703/0001-21; 3,33% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 10/04/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 03/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 16/08/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 25/11/2021Novo gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 22/12/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.946.686/0001-22
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Previdência Ações Ativo
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/12/2020 e 03/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal