Caelum Fundo de Inv Classe de Inv em Cotas Multimercado CP
Fundo multimercado que investe em cotas de outros fundos.
Em 12 meses
A cota variou
+19,19%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 12/12/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+55,18%
CDI no período
+41,38%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 13/10/2026: +55,18%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +19,19% | +14,38% | ||
| Desde o início12/12/2023 | +55,18% | +16,76% | +41,38% | +12,99% |
- Maior queda nos dias informados
- −21,75%, de 03/01/2025 a 03/04/2025, desde 12/12/2023
- Volatilidade anual
- 14,92%, desde 12/12/2023; 709 de 712 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 2 dias de fevereiro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 77,6 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,49 bi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,49 bi.
R$ 1,49 bi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 26,9 mil; valores a pagar R$ 7,29 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,48 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Step-up VII Fidc26.607.493/0001-16 | 28,63% |
| Step-up X Fidc29.746.371/0001-07 | 14,21% |
| Aldebaran III Fidc57.832.889/0001-90 | 11,21% |
| SSF IV Coinvestimento I Fip60.007.104/0001-50 | 6,95% |
| Step-up VIII Fidc29.746.406/0001-08 | 6,60% |
| Estratégia Ativos Judiciais III Fidc42.513.808/0001-12 | 4,93% |
| Aldebaran Fidc57.555.582/0001-90 | 4,82% |
| Estratégia Ativos Judiciais II Fidc37.484.246/0001-96 | 4,29% |
| Step-up I Classe de Inv Multimercado CP51.121.849/0001-54 | 4,26% |
| Lura Classe de Investimento Multimercado48.554.126/0001-34 | 2,82% |
As 10 maiores somam 88,72% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 14/07/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 06/12/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CAELUM FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.123.180/0001-65
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Emerald Gestão de Investimentos Sociedade Unipessoal Limitada
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/12/2023 e 06/12/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal