Budapeste Fim CP IE
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Cota de 13/10/2026
R$ 70,41
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 7 dias, desde 02/10/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/10/2025 a 30/09/2026, em dias completos
Captação líquida em setembro de 2026
R$ 0,00
Patrimônio líquido em 30/09/2026
R$ 25,8 mi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: setembro de 2026
Sem informe em 1 dia de abril, 1 dia de maio e 1 dia de julho.
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 7 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 02/10/2026 a 13/10/2026 | 7 | −1,28% |
| cota inválida em 02/10/2026 | ||
| 19/11/2021 a 30/09/2026 | 1.220 | +82,02% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 1,12 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de abril, 1 dia de maio e 1 dia de julho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 25,0 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 20,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,24 mi; valores a pagar R$ 2,35 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Solis Capital Antares em Direitos Creditórios13.054.728/0001-48 | 33,89% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 25,77% |
| WCS Consig Fidc60.796.225/0001-28 | 14,64% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 8,91% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 4,38% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 2,56% |
| Meucashcard Fidc34.508.357/0001-05 | 2,52% |
| Planner Redwood Resposabilidade Limitada Firf LP01.375.954/0001-41 | 2,15% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 2,09% |
| Disponibilidade | 1,56% |
As 10 maiores somam 98,46% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 23/05/2022. A classe adotou novo regulamento em 26/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/10/2025Novo administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- 27/10/2025Novo gestor: Redwood Administração de Recursos Ltda.
- 26/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 21/06/2023Novo gestor: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 18/11/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BUDAPESTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 33.827.314/0001-11
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Controlador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/11/2021 e 26/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal