BTGP Mobius Emerging Markets Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 124,82
No CDI
R$ 114,38
+24,82% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 5,19 mi a mais do que entraram, 44% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 149,80
+49,80% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 149,80
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +24,82% | +14,38% | ||
| 3 anos | +49,80% | +14,42% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +15,93% | +3,00% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início11/12/2018 | +132,58% | +11,37% | +103,76% | +9,51% |
- Maior queda nos dias informados
- −26,20%, de 18/12/2024 a 09/04/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 21,37%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 372,4 mil e saíram R$ 5,57 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 8,90 mi de patrimônio, 291 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 9,04 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,0 mil; valores a pagar R$ 12,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Mobius Emerging Markets C (usd) Acc2 | 96,80% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2032BRSTNCLF1S16 | 2,64% |
| Conta Corrente No Exterior | 0,46% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 0,10% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,00% ao ano informada em 07/08/2024. A classe adotou novo regulamento em 16/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 07/08/2024, antes do novo regulamento de 16/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/06/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 03/12/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BTGP MOBIUS EMERGING MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 31.964.074/0001-71
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/12/2018 e 16/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal