BTG QP6 da Multimercado
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 24.215.247/0001-93
Em 12 meses
A cota variou
+10,33%
CDI no período
+14,68%
De 13/08/2025 a 13/08/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De agosto de 2025 a julho de 2026, saíram R$ 209,1 mi a mais do que entraram, 82% do patrimônio de 31/07/2025.
Variação da cota
3 anos, de 11/08/2023 a 13/08/2026
A cota variou
+33,09%
CDI no período
+43,98%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 13/08/2026: +33,09%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +10,33% | +14,68% | ||
| 3 anos | +33,09% | +9,98% | +43,98% | +12,89% |
| 5 anos | +59,17% | +9,74% | +79,37% | +12,40% |
| Desde o início01/09/2016 | +124,78% | +8,48% | +142,80% | +9,33% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,86%, de 26/02/2026 a 20/03/2026, desde 11/08/2023
- Volatilidade anual
- 4,03%, desde 11/08/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 209,1 mi de agosto de 2025 a julho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 26/08/2024 a 24/08/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 24/08/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 75,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,7 mil; valores a pagar R$ 33,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Capstone Macro Multimercado Access36.492.461/0001-76 | 52,43% |
| Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa11.419.792/0001-50 | 47,57% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em julho de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em julho de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,00% ao ano informada em 12/06/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 12/06/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/08/2026Fundo cancelado.
- 05/11/2025Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 12/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 03/02/2025Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 13/08/2024Taxa de administração registrada passou de 0,07% para 1,00% ao ano.
- 27/06/2022Novo gestor: BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda.
- 10/03/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 23/03/2020Novo gestor: Bahia Am Renda Variável Ltda.
- 20/04/2018Taxa de administração registrada passou de 0,70% para 0,07% ao ano.
- 17/04/2018Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,70% ao ano.
- 25/08/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 24.215.247/0001-93
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/08/2016 e 12/06/2025
- Situação
- Cancelado desde 13/08/2026