BTG Pactual Yield DI Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,48
No CDI
R$ 114,37
+14,48% de 14/10/2025 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 14/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,67
+44,67% no período
No CDI
R$ 144,09
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 14/10/2026: R$ 144,67
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,48% | +14,37% | ||
| 3 anos | +44,67% | +13,08% | +44,09% | +12,93% |
| 5 anos | +83,88% | +12,96% | +81,65% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +919,34% | +10,85% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,10%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 27,58 bi e saíram R$ 26,86 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/10/2026: R$ 6,31 bi de patrimônio, 25.560 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 6,72 bi.
R$ 6,72 bi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a pagar R$ 1,81 mi; derivativos −R$ 505,00.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 6,07 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 9,72% |
| Título público federal, vencimento 01/10/2026BRSTNCLTN8G4 | 6,85% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2026BRSTNCLF1RF7 | 4,63% |
| Caixa Economica Federal00.360.305/0001-04 | 2,02% |
| Banco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45 | 1,96% |
| Banco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 1,93% |
| Banco Hsbc S.A.53.518.684/0001-84 | 1,64% |
| MT Inss Receivables VI Fidc62.310.468/0001-30 | 1,61% |
| Cloudwalk Bela Segmento Meios de Pagamento Fidc62.393.679/0001-83 | 1,52% |
| Banco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 1,39% |
As 10 maiores somam 33,27% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 6,48 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Futurama Fim CP IECNPJ 28.065.477/0001-74 | R$ 83,3 mi | 1,29% |
| Clearwater Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 29.066.930/0001-20 | R$ 69,4 mi | 1,07% |
| Guarany em AçõesCNPJ 27.717.368/0001-21 | R$ 59,3 mi | 0,92% |
| Multimercado NeloreCNPJ 05.480.352/0001-05 | R$ 28,9 mi | 0,45% |
| Multimercado OdaCNPJ 17.024.020/0001-03 | R$ 18,0 mi | 0,28% |
| Novos Tempos MultimercadoCNPJ 16.718.177/0001-68 | R$ 9,81 mi | 0,15% |
| PS Sigma Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda FixaCNPJ 67.089.933/0001-78 | R$ 9,80 mi | 0,15% |
| Venice RC Arsenale FimCNPJ 45.681.874/0001-90 | R$ 9,55 mi | 0,15% |
| Flamboyant MultimercadoCNPJ 10.971.503/0001-68 | R$ 6,61 mi | 0,10% |
| Tal MultimercadoCNPJ 05.645.156/0001-43 | R$ 5,14 mi | 0,08% |
Futurama Fim CP IER$ 83,3 mi
CNPJ 28.065.477/0001-74; 1,29% do patrimônio
Clearwater Classe de Investimento Multimercado CPR$ 69,4 mi
CNPJ 29.066.930/0001-20; 1,07% do patrimônio
Guarany em AçõesR$ 59,3 mi
CNPJ 27.717.368/0001-21; 0,92% do patrimônio
Multimercado NeloreR$ 28,9 mi
CNPJ 05.480.352/0001-05; 0,45% do patrimônio
Multimercado OdaR$ 18,0 mi
CNPJ 17.024.020/0001-03; 0,28% do patrimônio
Novos Tempos MultimercadoR$ 9,81 mi
CNPJ 16.718.177/0001-68; 0,15% do patrimônio
PS Sigma Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda FixaR$ 9,80 mi
CNPJ 67.089.933/0001-78; 0,15% do patrimônio
Venice RC Arsenale FimR$ 9,55 mi
CNPJ 45.681.874/0001-90; 0,15% do patrimônio
Flamboyant MultimercadoR$ 6,61 mi
CNPJ 10.971.503/0001-68; 0,10% do patrimônio
Tal MultimercadoR$ 5,14 mi
CNPJ 05.645.156/0001-43; 0,08% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,30% ao ano informada em 19/02/2025. A classe adotou novo regulamento em 30/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 19/02/2025, antes do novo regulamento de 30/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 03/01/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 06/07/2017Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 07/07/2012Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/07/2008Taxa de administração registrada passou de 0,60% para 0,30% ao ano.
- 08/08/2007Novo gestor: BTG Pactual Asset Management S/A DTVM.
- 30/03/2007Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/06/2006Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 20/03/2006Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 02/10/1995Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 00.840.011/0001-80
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 02/10/1995 e 30/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal