BTG Pactual Yield 24 Horas Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Desde 28/11/2025
R$ 100 viraram
R$ 112,68
No CDI
R$ 112,31
+12,68% de 28/11/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 28/11/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 112,68
+12,68% no período
No CDI
R$ 112,31
Em 13/10/2026: R$ 112,68
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início28/11/2025 | +12,68% | +12,31% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 28/11/2025.
- Volatilidade anual
- 0,07%, desde 28/11/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 592,3 mi e saíram R$ 203,5 mi desde 28/11/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 28/11/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas, no último dia informado de cada mês
O número de cotistas informado varia muito de um dia para o outro neste fundo: 20 variações de 20% ou mais em 24 meses.
| Último dia informado | Cotistas |
|---|---|
| 13/10/2026outubro de 2026, em curso | 8.136 |
| 30/09/2026 | 7.487 |
| 31/08/2026 | 5.464 |
| 31/07/2026 | 3.165 |
| 30/06/2026 | 492 |
| 29/05/2026 | 6 |
| 30/04/2026 | 9 |
| 31/03/2026 | 10 |
| 27/02/2026 | 1 |
| 30/01/2026 | 1 |
| 31/12/2025 | 1 |
| 28/11/2025 | 1 |
Em 13/10/2026: R$ 435,7 mi de patrimônio, 8.136 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 397,8 mi.
R$ 397,8 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,2 mil; valores a pagar R$ 89,8 mil.
Carteira aberta de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 316,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 22,28% |
| Título público federal, vencimento 01/10/2027BRSTNCLTN8L4 | 18,88% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 7,50% |
| Banco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45 | 2,31% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 1,93% |
| Banco Abc Brasil S.A.28.195.667/0001-06 | 1,78% |
| Banco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 1,68% |
| Nu Financeira S.A. - Sociedade de Credito Financi30.680.829/0001-43 | 1,63% |
| DebBRPALFDBS0O3 | 1,45% |
| Banco Votorantim S.A.59.588.111/0001-03 | 1,36% |
As 10 maiores somam 60,81% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,40% ao ano |
Informado pelo fundo em 22/09/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 22/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/11/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.829.969/0001-90
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Indexados
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/11/2025 e 26/11/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal