BTG Pactual Tesouro Selic Black Simples Firf
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,42
No CDI
R$ 114,38
+14,42% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 1,14 bi a mais do que saíram, 123% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 07/05/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 135,71
+35,71% no período
No CDI
R$ 135,62
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 135,71
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,42% | +14,38% | ||
| Desde o início07/05/2024 | +35,71% | +13,37% | +35,62% | +13,33% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 07/05/2024.
- Volatilidade anual
- 0,10%, desde 07/05/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 3,65 bi e saíram R$ 2,50 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 2,32 bi de patrimônio, 8.285 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,30 bi.
R$ 2,30 bi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 42,2 mil.
Carteira aberta de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,19 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/10/2026BRSTNCLTN8G4 | 38,15% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 11,86% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 11,29% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 9,60% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 7,62% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 4,40% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 4,12% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 4,09% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2026BRSTNCLF1RF7 | 2,93% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2031BRSTNCLF1RU6 | 2,60% |
As 10 maiores somam 96,65% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 06/05/2024.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 06/05/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 03/05/2024Constituição do fundo.
- A classe BTG Pactual Tesouro Selic Black Renda Fixa Simples, CNPJ 54.061.190/0001-86, consta como classe cancelada deste fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.996.629/0001-62
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Simples
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/05/2024 e 03/05/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal