BTG Pactual Synergy Long Bias em Ações
Fundo de ações. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 128,86
No CDI
R$ 114,38
+28,86% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 31/03/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 149,77
+49,77% no período
No CDI
R$ 123,17
No Ibovespa
R$ 158,83
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 149,77
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +28,86% | +14,38% | +45,92% | |||
| Desde o início31/03/2025 | +49,77% | +30,08% | +23,17% | +14,53% | +58,83% | +35,15% |
- Maior queda nos dias informados
- −23,47%, de 12/11/2025 a 30/03/2026, desde 31/03/2025
- Volatilidade anual
- 24,35%, desde 31/03/2025; 380 de 386 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de maio e 2 dias de julho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida da classe, mês a mês
Julho de 2026, parcial: 2 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 231,2 mi e saíram R$ 167,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 2 dias de julho.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 31/03/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 13/10/2026: R$ 695,0 mi de patrimônio, 587 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 684,1 mi.
R$ 681,3 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 27,7 mi; valores a pagar R$ 166,1 mi; derivativos R$ 36,1 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 801,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 24,77% |
| BTG Pactual International Port Fund Spc - SP S | 16,54% |
| Caixa Seguri On Ed NmBRCXSEACNOR7 | 6,99% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 6,56% |
| Suzano S.A. On NmBRSUZBACNOR0 | 4,95% |
| Weg On NmBRWEGEACNOR0 | 3,31% |
| Eneva On NmBRENEVACNOR8 | 2,79% |
| Btgp Banco Unt N2BRBPACUNT006 | 1,94% |
| Vale On N1BRVALEACNOR0 | 1,89% |
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 1,84% |
As 10 maiores somam 71,59% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 544,8 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Itaú Ações Fund Of Funds Multigestor XCNPJ 14.096.710/0001-71 | R$ 36,9 mi | 6,78% |
| Ubs Allocation Synergy Long Bias AçõesCNPJ 59.196.167/0001-12 | R$ 7,17 mi | 1,32% |
| Speciale Long BiasedCNPJ 54.541.581/0001-06 | R$ 5,26 mi | 0,96% |
| Monte Rosa I Fim CP IECNPJ 44.371.620/0001-02 | R$ 2,79 mi | 0,51% |
| Multimercado RiverCNPJ 16.892.024/0001-32 | R$ 1,87 mi | 0,34% |
| TDCCNPJ 28.715.682/0001-38 | R$ 1,75 mi | 0,32% |
| BTG Synergy Long Bias Seleção da AçõesCNPJ 64.611.046/0001-20 | R$ 1,34 mi | 0,25% |
| Cgi II MultimercadoCNPJ 26.695.126/0001-11 | R$ 1,04 mi | 0,19% |
| Tupã MultimercadoCNPJ 21.721.251/0001-35 | R$ 968,0 mil | 0,18% |
Itaú Ações Fund Of Funds Multigestor XR$ 36,9 mi
CNPJ 14.096.710/0001-71; 6,78% do patrimônio
Ubs Allocation Synergy Long Bias AçõesR$ 7,17 mi
CNPJ 59.196.167/0001-12; 1,32% do patrimônio
Speciale Long BiasedR$ 5,26 mi
CNPJ 54.541.581/0001-06; 0,96% do patrimônio
Monte Rosa I Fim CP IER$ 2,79 mi
CNPJ 44.371.620/0001-02; 0,51% do patrimônio
Multimercado RiverR$ 1,87 mi
CNPJ 16.892.024/0001-32; 0,34% do patrimônio
TDCR$ 1,75 mi
CNPJ 28.715.682/0001-38; 0,32% do patrimônio
BTG Synergy Long Bias Seleção da AçõesR$ 1,34 mi
CNPJ 64.611.046/0001-20; 0,25% do patrimônio
Cgi II MultimercadoR$ 1,04 mi
CNPJ 26.695.126/0001-11; 0,19% do patrimônio
Tupã MultimercadoR$ 968,0 mil
CNPJ 21.721.251/0001-35; 0,18% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Performance | Taxa de performance: 16,00% do que exceder o OUTROS. |
Informado pelo fundo em 31/07/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/07/2025Início da SUBCLASSE UBS.
- 18/06/2025Início da SUBCLASSE ITAÚ.
- 21/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 21/03/2025Início da SUBCLASSE A.
- 20/03/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BTG PACTUAL SYNERGY LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 60.015.897/0001-59
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE A (L25CL1742998652), investidores qualificados; SUBCLASSE ITAÚ (ABEK21750282730), investidores qualificados; SUBCLASSE UBS (Z93XQ1753470574), investidores qualificados
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/03/2025 e 21/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal