BTG Pactual Reference Prata Usd Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Desde 30/01/2026
R$ 100 viraram
R$ 67,07
No CDI
R$ 109,68
−32,93% de 30/01/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
A cota de 13/10/2026 está 40,20% abaixo da máxima de 27/02/2026.
Variação da cota
De 30/01/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 67,07
−32,93% no período
No CDI
R$ 109,68
Em 13/10/2026: R$ 67,07
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 30/01/2026 | −32,93% | +9,68% |
- Maior queda nos dias informados
- −41,92%, de 27/02/2026 a 16/07/2026, desde 30/01/2026
- Volatilidade anual
- 48,19%, desde 30/01/2026
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 30/07/2020 a 29/01/2026: +233,93%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 28,2 mi e saíram R$ 26,2 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 16,6 mi de patrimônio, 1.052 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 18,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,1 mil; valores a pagar R$ 1,38 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bslv39 | 42,65% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 25,47% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 20,61% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2028BRSTNCLTN897 | 11,28% |
| Conta Corrente No Exterior | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 18,7 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Empiricus Cripto Metals Blend MultimercadoCNPJ 36.380.409/0001-28 | R$ 3,32 mi | 17,77% |
Empiricus Cripto Metals Blend MultimercadoR$ 3,32 mi
CNPJ 36.380.409/0001-28; 17,77% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,25% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,02% ao ano |
Informado pelo fundo em 18/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 21/09/2026Novo gestor: BTG Pactual Asset Management S/A DTVM.
- 05/11/2024Adaptação às regras de 2023.
- 29/07/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BTG PACTUAL REFERENCE PRATA USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 37.843.177/0001-60
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/07/2020 e 05/11/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal