BTG Pactual Reference Prata Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Desde 30/01/2026
R$ 100 viraram
R$ 80,49
No CDI
R$ 109,68
−19,51% de 30/01/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
A cota de 13/10/2026 está 32,23% abaixo da máxima de 27/02/2026.
Variação da cota
De 30/01/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 80,49
−19,51% no período
No CDI
R$ 109,68
Em 13/10/2026: R$ 80,49
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 30/01/2026 | −19,51% | +9,68% |
- Maior queda nos dias informados
- −37,27%, de 27/02/2026 a 16/07/2026, desde 30/01/2026
- Volatilidade anual
- 51,11%, desde 30/01/2026
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 31/08/2020 a 29/01/2026: +371,47%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 131,9 mi e saíram R$ 90,9 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 56,6 mi de patrimônio, 2.814 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 65,4 mi.
R$ 65,4 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 8,8 mil; valores a pagar R$ 8,35 mi.
Carteira aberta de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 66,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 34,74% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 16,19% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 16,00% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 15,91% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 5,10% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2031BRSTNCLF1RU6 | 4,48% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 3,39% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 2,73% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 0,90% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 0,54% |
As 10 maiores somam 99,97% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 10/02/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 500,00.
Informado pelo fundo em 10/02/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 09/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 28/08/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BTG PACTUAL REFERENCE PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 38.120.941/0001-31
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/08/2020 e 09/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal