BTG Pactual Previdência Master Ima-b Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 118,97
No CDI
R$ 114,38
+18,97% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 131,46
+31,46% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 131,46
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +18,97% | +14,38% | ||
| 3 anos | +31,46% | +9,54% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +53,89% | +9,01% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início31/07/2015 | +214,48% | +10,77% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −6,42%, de 14/08/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,86%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 105,3 mi e saíram R$ 60,6 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 379,1 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 368,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 23,7 mil; valores a pagar R$ 740,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Pactual Ima-b ETF57.656.200/0001-14 | 47,91% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 6,66% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 6,34% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 6,09% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 5,62% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 4,83% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 3,78% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2055BRSTNCNTB4Q4 | 3,77% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 3,60% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 2,94% |
As 10 maiores somam 91,55% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,50% ao ano |
Informado pelo fundo em 30/05/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 22/05/2020Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,50% ao ano.
- 01/01/2019Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 19/05/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/07/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BTG PACTUAL PREVIDÊNCIA MASTER IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 22.242.894/0001-69
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Previdência RF Duração Alta Soberano
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/07/2015 e 29/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal