BTG Pactual Fusion Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Desde 08/04/2026
R$ 100 viraram
R$ 113,98
No CDI
R$ 107,01
+13,98% de 08/04/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 08/04/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 113,98
+13,98% no período
No CDI
R$ 107,01
Em 13/10/2026: R$ 113,98
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início08/04/2026 | +13,98% | +7,01% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,93%, de 26/06/2026 a 29/07/2026, desde 08/04/2026
- Volatilidade anual
- 7,89%, desde 08/04/2026; 121 de 129 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de junho e 3 dias de julho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Junho de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
Julho de 2026, parcial: 3 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 451,5 mi e saíram R$ 9,96 desde 08/04/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de junho e 3 dias de julho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 08/04/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 502,6 mi de patrimônio, 29 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 653,4 mi.
R$ 653,4 mi em sigilo, em 8 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,7 mi; valores a pagar R$ 191,9 mi; derivativos R$ 18,9 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 627,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Pactual International Port Fund Spc - Class G | 50,52% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 10,90% |
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 2,65% |
| Energisa Unt Ed N2BRENGICDAM16 | 2,47% |
| Cba On NmBRCBAVACNOR5 | 2,00% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 1,80% |
| Copasa On NmBRCSMGACNOR5 | 1,80% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 1,71% |
| Rede DOR ONBRRDORACNOR8 | 1,59% |
| Sabesp On NmBRSBSPACNOR5 | 1,54% |
As 10 maiores somam 76,96% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
99,7% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 26/02/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/04/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE A.
- 06/02/2026Adaptação às regras de 2023.
- 06/02/2026Início da SUBCLASSE A.
- 04/02/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BTG PACTUAL FUSION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 64.983.442/0001-88
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE A (ESS4A1770401851), investidores qualificados
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/02/2026 e 06/02/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal