BTG Pactual Feeder Latam Corporate Debt Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 102,30
No CDI
R$ 114,38
+2,30% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 42,6 mi a mais do que saíram, 92% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 139,01
+39,01% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 139,01
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +2,30% | +14,38% | ||
| 3 anos | +39,01% | +11,60% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +28,77% | +5,19% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início26/05/2020 | +56,42% | +7,26% | +88,82% | +10,47% |
- Maior queda nos dias informados
- −10,02%, de 09/09/2026 a 07/10/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 5,38%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Maio de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 59,6 mi e saíram R$ 17,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de maio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 89,1 mi de patrimônio, 366 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 96,7 mi.
R$ 96,7 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 25,2 mil; valores a pagar R$ 65,7 mil.
Carteira aberta de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 98,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Pactual Sicav Latam Corp Debt Cl O Acc | 89,53% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 7,56% |
| Swap - Real X Dólar - 29/09/2026 - Banco BTG Pactual S/A | 1,43% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 1,39% |
| Conta Corrente No Exterior | 0,09% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
98,1% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 98,9 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| BTG Pactual Total Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda FixaCNPJ 54.517.219/0001-91 | R$ 43,4 mi | 43,90% |
| BTG Pactual Hedge Renda FixaCNPJ 00.888.897/0001-31 | R$ 13,8 mi | 13,92% |
| BTG Pactual Credito Corporativo Plus MultimercadoCNPJ 33.599.991/0001-20 | R$ 8,74 mi | 8,84% |
| BTG Pactual Hedge Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda FixaCNPJ 51.697.128/0001-97 | R$ 8,34 mi | 8,43% |
| BTG Pactual Crédito Corporativo Plus Incentivado Cdi de Investimento em Infra RFCNPJ 62.438.200/0001-88 | R$ 5,11 mi | 5,17% |
| BTG Pactual Hedge II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda FixaCNPJ 54.518.783/0001-29 | R$ 3,45 mi | 3,49% |
| BTG Pactual Total Renda Fixa Ativa Firf LPCNPJ 54.952.299/0001-03 | R$ 1,37 mi | 1,38% |
| BTG Pactual Total II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda FixaCNPJ 58.674.067/0001-91 | R$ 561,3 mil | 0,57% |
| BTG Pactual Hedge II Renda FixaCNPJ 52.319.866/0001-63 | R$ 285,4 mil | 0,29% |
BTG Pactual Total Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda FixaR$ 43,4 mi
CNPJ 54.517.219/0001-91; 43,90% do patrimônio
BTG Pactual Hedge Renda FixaR$ 13,8 mi
CNPJ 00.888.897/0001-31; 13,92% do patrimônio
BTG Pactual Credito Corporativo Plus MultimercadoR$ 8,74 mi
CNPJ 33.599.991/0001-20; 8,84% do patrimônio
BTG Pactual Hedge Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda FixaR$ 8,34 mi
CNPJ 51.697.128/0001-97; 8,43% do patrimônio
BTG Pactual Crédito Corporativo Plus Incentivado Cdi de Investimento em Infra RFR$ 5,11 mi
CNPJ 62.438.200/0001-88; 5,17% do patrimônio
BTG Pactual Hedge II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda FixaR$ 3,45 mi
CNPJ 54.518.783/0001-29; 3,49% do patrimônio
BTG Pactual Total Renda Fixa Ativa Firf LPR$ 1,37 mi
CNPJ 54.952.299/0001-03; 1,38% do patrimônio
BTG Pactual Total II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda FixaR$ 561,3 mil
CNPJ 58.674.067/0001-91; 0,57% do patrimônio
BTG Pactual Hedge II Renda FixaR$ 285,4 mil
CNPJ 52.319.866/0001-63; 0,29% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,80% ao ano informada em 12/03/2024. A classe adotou novo regulamento em 16/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 12/03/2024, antes do novo regulamento de 16/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 17/10/2022Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 0,80% ao ano.
- 19/05/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BTG PACTUAL FEEDER LATAM CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 37.098.846/0001-16
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/05/2020 e 16/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal