BTG Pactual Discovery Previdencia Master Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 117,61
No CDI
R$ 114,38
+17,61% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 140,14
+40,14% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 140,14
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +17,61% | +14,38% | ||
| 3 anos | +40,14% | +11,90% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +74,48% | +11,78% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início21/08/2018 | +101,43% | +8,98% | +107,61% | +9,38% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,94%, de 11/03/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,62%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 34,1 mi e saíram R$ 19,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 68,8 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 75,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 493,4 mil; valores a pagar R$ 9,06 mi; derivativos R$ 3,27 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 23,94% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 18,64% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 13,23% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 11,91% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 6,61% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 4,96% |
| BTG Pactual Int H Fim40.151.745/0001-76 | 3,23% |
| Desktop On NmBRDESKACNOR2 | 1,29% |
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 1,28% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 1,17% |
As 10 maiores somam 86,26% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2,00% ao ano informada em 29/08/2022. A classe adotou novo regulamento em 05/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 29/08/2022, antes do novo regulamento de 05/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 05/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 02/01/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 27/05/2020Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 2,00% ao ano.
- 22/05/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDENCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 29.587.745/0001-80
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/05/2018 e 05/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal