BTG Pactual Credito Corporativo Master II Firf CP
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 32.397.476/0001-02
Em 12 meses
A cota variou
+14,80%
CDI no período
+14,75%
De 15/07/2025 a 15/07/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 14/07/2023 a 15/07/2026
A cota variou
+48,78%
CDI no período
+43,85%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 15/07/2026: +48,78%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,80% | +14,75% | ||
| 3 anos | +48,78% | +14,14% | +43,85% | +12,87% |
| 5 anos | +87,65% | +13,42% | +78,05% | +12,23% |
| Desde o início29/03/2019 | +103,65% | +10,24% | +93,78% | +9,49% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 14/07/2023.
- Volatilidade anual
- 0,18%, desde 14/07/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 1,76 mi de julho de 2025 a junho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 29/07/2024 a 29/07/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 29/07/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 38,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 12,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 42,67% |
| Título público federal, vencimento 01/07/2028BRSTNCLTN8F6 | 19,50% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 15,02% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 8,11% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 3,65% |
| DebBRCEPEDBS0E2 | 2,74% |
| DebBRCRBDDBS033 | 1,85% |
| Cloudwalk A.i. em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento57.609.282/0001-46 | 1,79% |
| DebBRSAPRDBS0N4 | 0,84% |
| DebBRBRKPDBS071 | 0,80% |
As 10 maiores somam 96,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 02/06/2020. A classe adotou novo regulamento em 21/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 02/06/2020, antes do novo regulamento de 21/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 15/07/2026Fundo cancelado.
- 21/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 02/10/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 27/02/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 32.397.476/0001-02
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/02/2019 e 21/05/2025
- Situação
- Cancelado desde 15/07/2026