BTG Pactual Consórcio Renda Fixa Referência DI
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,47
No CDI
R$ 114,38
+13,47% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 140,57
+40,57% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 140,57
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,47% | +14,38% | ||
| 3 anos | +40,57% | +12,02% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início24/01/2023 | +54,27% | +12,37% | +57,62% | +13,02% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,02%, de 17/06/2025 a 18/06/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,15%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 26,6 mi e saíram R$ 59,2 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 707,2 mi de patrimônio, 6 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 698,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 123,4 mil; valores a pagar R$ 856,2 mil; derivativos R$ 3,0 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 676,1 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Pactual Teva Letras Financeiras DI Qualidade ETF62.087.419/0001-80 | 11,82% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 6,72% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 5,87% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 5,71% |
| Banco Volkswagen S.A.59.109.165/0001-49 | 2,57% |
| Banco Votorantim S.A.59.588.111/0001-03 | 2,37% |
| Stellantis Financiamentos Sociedade de Credito Fin03.502.961/0001-92 | 2,36% |
| Banco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45 | 2,15% |
| Banco Stellantis S.A.62.237.425/0001-76 | 2,06% |
| Banco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 1,97% |
As 10 maiores somam 43,61% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2,00% ao ano informada em 13/04/2023. A classe adotou novo regulamento em 22/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 13/04/2023, antes do novo regulamento de 22/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 22/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 12/01/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI
- CNPJ do fundo e da classe
- 49.178.674/0001-70
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/01/2023 e 22/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal