BTG Pactual CDB I Firf
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,47
No CDI
R$ 114,38
+14,47% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 1,73 bi a mais do que entraram, 25% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,55
+44,55% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,55
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,47% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,55% | +13,07% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +83,48% | +12,91% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início17/08/2012 | +279,25% | +9,88% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,10%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 52,48 bi e saíram R$ 54,21 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 6,07 bi de patrimônio, 5.434 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 5,99 bi.
R$ 5,99 bi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 201,6 mil; valores a pagar R$ 16,8 mi.
Carteira aberta de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 7,08 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 8,31% |
| Caixa Economica Federal00.360.305/0001-04 | 6,06% |
| Caixa Economica Federal00.360.305/0001-04 | 4,83% |
| Banco Santander (brasil) S.A.90.400.888/0001-42 | 4,53% |
| Banco Santander (brasil) S.A.90.400.888/0001-42 | 3,76% |
| Banco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45 | 3,20% |
| Banco Santander (brasil) S.A.90.400.888/0001-42 | 2,93% |
| Banco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45 | 2,46% |
| Banco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45 | 2,29% |
| Itau Unibanco Holding S.A.60.872.504/0001-23 | 2,10% |
As 10 maiores somam 40,45% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 6,53 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Safira Renda FixaCNPJ 18.808.146/0001-23 | R$ 379,3 mi | 5,80% |
| Atena Renda FixaCNPJ 58.115.356/0001-50 | R$ 371,8 mi | 5,69% |
| Prosperidade MultimercadoCNPJ 21.938.054/0001-72 | R$ 325,5 mi | 4,98% |
| Energy Prime Renda FixaCNPJ 60.311.326/0001-61 | R$ 206,5 mi | 3,16% |
| Veritas MultimercadoCNPJ 10.918.523/0001-75 | R$ 186,9 mi | 2,86% |
| Valora Vanguard de Fundos de Direitos CreditóriosCNPJ 59.657.690/0001-07 | R$ 96,3 mi | 1,47% |
| Multimercado NorstarCNPJ 19.669.774/0001-38 | R$ 79,7 mi | 1,22% |
| Multimercado MatrizCNPJ 14.061.254/0001-24 | R$ 72,5 mi | 1,11% |
| Brave 90 em Direitos CreditóriosCNPJ 35.726.300/0001-37 | R$ 56,3 mi | 0,86% |
| Progresso em AçõesCNPJ 29.044.668/0001-12 | R$ 42,1 mi | 0,64% |
Safira Renda FixaR$ 379,3 mi
CNPJ 18.808.146/0001-23; 5,80% do patrimônio
Atena Renda FixaR$ 371,8 mi
CNPJ 58.115.356/0001-50; 5,69% do patrimônio
Prosperidade MultimercadoR$ 325,5 mi
CNPJ 21.938.054/0001-72; 4,98% do patrimônio
Energy Prime Renda FixaR$ 206,5 mi
CNPJ 60.311.326/0001-61; 3,16% do patrimônio
Veritas MultimercadoR$ 186,9 mi
CNPJ 10.918.523/0001-75; 2,86% do patrimônio
Valora Vanguard de Fundos de Direitos CreditóriosR$ 96,3 mi
CNPJ 59.657.690/0001-07; 1,47% do patrimônio
Multimercado NorstarR$ 79,7 mi
CNPJ 19.669.774/0001-38; 1,22% do patrimônio
Multimercado MatrizR$ 72,5 mi
CNPJ 14.061.254/0001-24; 1,11% do patrimônio
Brave 90 em Direitos CreditóriosR$ 56,3 mi
CNPJ 35.726.300/0001-37; 0,86% do patrimônio
Progresso em AçõesR$ 42,1 mi
CNPJ 29.044.668/0001-12; 0,64% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,15% ao ano informada em 07/02/2025. A classe adotou novo regulamento em 04/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 07/02/2025, antes do novo regulamento de 04/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 04/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2021Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 19/05/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 17/08/2012Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 16.565.016/0001-81
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/08/2012 e 04/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal