BTG Pactual BDR Institucional
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 58.460.439/0001-87
Em 12 meses
A cota variou
−0,81%
CDI no período
+14,54%
De 10/09/2025 a 10/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
A cota de 10/09/2026 está 14,44% abaixo da máxima de 14/08/2026.
Variação da cota
De 02/01/2025 a 10/09/2026
A cota variou
+1,01%
CDI no período
+25,37%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 10/09/2026: +1,01%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −0,81% | +14,54% | ||
| Desde o início02/01/2025 | +1,01% | +0,60% | +25,37% | +14,35% |
- Maior queda nos dias informados
- −23,50%, de 06/01/2025 a 04/04/2025, desde 02/01/2025
- Volatilidade anual
- 20,09%, desde 02/01/2025; 400 de 424 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de março, 5 dias de abril, 5 dias de maio, 3 dias de junho e 1 dia de julho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de setembro de 2025 a agosto de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 02/01/2025 a 10/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 10/09/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 11,6 mi.
R$ 11,6 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 27/02/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 12,7 mil; valores a pagar R$ 6,2 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 9,62 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Nvidia Corp DrnBRNVDCBDR008 | 10,41% |
| Apple Drn EdBRAAPLBDR004 | 8,06% |
| Microsoft DrnBRMSFTBDR005 | 6,62% |
| Taiwansmfac DrnBRTSMCBDR002 | 6,43% |
| Amazon DrnBRAMZOBDR002 | 5,37% |
| Alphabet DrnBRGOGLBDR001 | 4,07% |
| Meta Plat DrnBRM1TABDR009 | 3,84% |
| Broadcom Inc DrnBRAVGOBDR003 | 3,70% |
| Alphabet DrnBRGOGLBDR019 | 3,04% |
| Tesla Inc DrnBRTSLABDR008 | 2,31% |
As 10 maiores somam 53,85% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 03/01/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/09/2026Fundo cancelado.
- 13/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 29/11/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 58.460.439/0001-87
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/11/2024 e 13/12/2024
- Situação
- Cancelado desde 10/09/2026