BTG Pactual Access KKR North America Xi Multimercado
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Desde 25/05/2026
A cota variou
+1,00%
CDI no período
+5,24%
De 25/05/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 25/05/2026 a 13/10/2026
A cota variou
+1,00%
CDI no período
+5,24%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +1,00%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 25/05/2026 | +1,00% | +5,24% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,59%, de 28/08/2026 a 06/10/2026, desde 25/05/2026
- Volatilidade anual
- 14,56%, desde 25/05/2026
A cota tem 5 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 21/05/2026 a 22/05/2026: +0,29%; De 23/03/2026 a 20/05/2026: −22,05%; De 19/08/2025 a 20/03/2026: −1,41%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 5,09 mi de patrimônio, 6 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 5,23 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 6,4 mil; valores a pagar R$ 2,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Intl Portfolio Segregated Portf Kkr Na Xi | 91,92% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 8,08% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 5,33 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Palmer Mult Créd PrivCNPJ 14.415.875/0001-69 | R$ 2,02 mi | 37,95% |
| TDCCNPJ 28.715.682/0001-38 | R$ 1,35 mi | 25,30% |
| Crystal Multimercado CPCNPJ 12.630.565/0001-31 | R$ 673,6 mil | 12,65% |
| FQJ MultimercadoCNPJ 11.804.558/0001-46 | R$ 654,7 mil | 12,29% |
| FQJ5 de AçõesCNPJ 29.158.793/0001-53 | R$ 18,9 mil | 0,36% |
Palmer Mult Créd PrivR$ 2,02 mi
CNPJ 14.415.875/0001-69; 37,95% do patrimônio
TDCR$ 1,35 mi
CNPJ 28.715.682/0001-38; 25,30% do patrimônio
Crystal Multimercado CPR$ 673,6 mil
CNPJ 12.630.565/0001-31; 12,65% do patrimônio
FQJ MultimercadoR$ 654,7 mil
CNPJ 11.804.558/0001-46; 12,29% do patrimônio
FQJ5 de AçõesR$ 18,9 mil
CNPJ 29.158.793/0001-53; 0,36% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,50% ao ano informada em 02/06/2020. A classe adotou novo regulamento em 29/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/09/2025Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 29/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 02/01/2023Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 01/01/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 19/08/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BTG PACTUAL ACCESS KKR NORTH AMERICA XI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 18.602.061/0001-94
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/08/2013 e 29/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal