BTG Funpresp-jud Ima-b 5 Renda Fixa
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 19/11/2025
R$ 100 viraram
R$ 115,12
No CDI
R$ 112,69
+15,12% de 19/11/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 19/11/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 115,12
+15,12% no período
No CDI
R$ 112,69
Em 13/10/2026: R$ 115,12
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início19/11/2025 | +15,12% | +12,69% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,78%, de 28/05/2026 a 08/06/2026, desde 19/11/2025
- Volatilidade anual
- 2,16%, desde 19/11/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 444,1 mi e saíram R$ 32,1 mi desde 19/11/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 19/11/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 468,1 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 459,9 mi.
R$ 459,9 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 28,5 mil; valores a pagar R$ 22,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 411,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 27,77% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 24,84% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 23,81% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 14,44% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 7,54% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2031BRSTNCNTB7X3 | 1,55% |
| Título público federal, vencimento 01/10/2027BRSTNCLTN8L4 | 0,05% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,06% ao ano |
Informado pelo fundo em 02/12/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/11/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BTG FUNPRESP-JUD IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.660.907/0001-05
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Indexados
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/11/2025 e 13/11/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal