BTG Clave Alpha Macro III em Cotas de Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 130,15
No CDI
R$ 114,38
+30,15% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 149,93
+49,93% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 149,93
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +30,15% | +14,38% | ||
| 3 anos | +49,93% | +14,45% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +87,74% | +13,43% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início30/07/2021 | +89,98% | +13,12% | +83,52% | +12,37% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,47%, de 10/07/2026 a 22/07/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 5,19%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 253,7 mil e saíram R$ 4,87 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 78,1 mi de patrimônio, 213 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 73,1 mi.
R$ 73,1 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 39,1 mil; valores a pagar R$ 112,9 mil.
Carteira aberta de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 70,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 99,24% em um único fundo: BTG Clave Alpha Macro Master Multimercado.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Clave Alpha Macro Master Multimercado19.941.720/0001-80 | 99,24% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 0,34% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2031BRSTNCLF1RU6 | 0,28% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 0,14% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2,00% ao ano informada em 01/02/2022. A classe adotou novo regulamento em 01/07/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 01/02/2022, antes do novo regulamento de 01/07/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/07/2025Adaptação às regras de 2023.
- 23/07/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BTG CLAVE ALPHA MACRO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.730.656/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/07/2021 e 01/07/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal